| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 161.00 | 12 665.00 | 2 495.00 | 15 161.00 |
AH Fonds commercial | 503 217.00 | | 503 217.00 | 503 217.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 586.00 | 24 504.00 | 10 082.00 | 34 586.00 |
AP Constructions | 1 078 319.00 | 909 696.00 | 168 622.00 | 1 078 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 302 881.00 | 2 116 280.00 | 186 601.00 | 2 302 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 827 138.00 | 2 665 459.00 | 1 161 679.00 | 3 827 138.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 582.00 | | 142 582.00 | 142 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 913 079.00 | 5 734 148.00 | 2 178 923.00 | 7 913 079.00 |
BT Marchandises | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 358.00 | | 81 358.00 | 81 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 642.00 | | 121 642.00 | 121 642.00 |
BZ Autres créances | 347 096.00 | | 347 096.00 | 347 096.00 |
CF Disponibilités | 117 347.00 | | 117 347.00 | 117 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 607.00 | | 124 607.00 | 124 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 073.00 | | 796 073.00 | 796 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 709 152.00 | 5 734 151.00 | 2 975 001.00 | 8 709 152.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 404.00 | 5 544.00 | 859.00 | 6 404.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
DG Autres réserves | 63 880.00 | 63 880.00 | | 63 880.00 |
DH Report à nouveau | -5 332 466.00 | -4 007 719.00 | | -5 332 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 825 113.00 | -1 324 747.00 | | -1 825 113.00 |
DL TOTAL (I) | -6 963 032.00 | -5 137 918.00 | | -6 963 032.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 921 598.00 | 1 921 598.00 | | 1 921 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 729.00 | 401 168.00 | | 355 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 764 892.00 | 4 482 418.00 | | 5 764 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 155 851.00 | 1 091 659.00 | | 1 155 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 680 162.00 | 638 979.00 | | 680 162.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 971.00 | 1 050.00 | | 22 971.00 |
EA Autres dettes | 24 084.00 | 17 092.00 | | 24 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 744.00 | 10 816.00 | | 12 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 938 033.00 | 8 564 783.00 | | 9 938 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 975 001.00 | 3 426 864.00 | | 2 975 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 938 033.00 | 6 231 725.00 | | 9 938 033.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 703.00 | | 24 703.00 | 24 703.00 |
FD Production vendue biens | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
FG Production vendue services | 1 130 949.00 | | 1 130 949.00 | 1 130 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 155 883.00 | | 1 155 883.00 | 1 155 883.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 247 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 437 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 088 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 286 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 421 478.00 | |
GE Autres charges | | | 41 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 176 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 739 549.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 808 578.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 055.00 | 449.00 | | 1 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 480.00 | 44.00 | | 15 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 535.00 | 493.00 | | 16 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 535.00 | -493.00 | | -16 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 437 015.00 | 3 156 065.00 | | 2 437 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 262 128.00 | 4 480 812.00 | | 4 262 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 825 113.00 | -1 324 747.00 | | -1 825 113.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 077.00 | 6 107.00 | | 6 077.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 324 763.00 | | 28 946.00 | 7 324 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 353 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 211 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 183 675.00 | | 27 451.00 | 7 183 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 088.00 | | 1 495.00 | 141 088.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 280 997.00 | 410 440.00 | | 5 280 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 280 997.00 | 410 440.00 | | 5 280 997.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 921 598.00 | 1 921 598.00 | | 1 921 598.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 862.00 | 9 862.00 | | 9 862.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 155 851.00 | 1 155 851.00 | | 1 155 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 051.00 | 210 051.00 | | 210 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 270.00 | 315 270.00 | | 315 270.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 971.00 | 22 971.00 | | 22 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 084.00 | 24 084.00 | | 24 084.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 744.00 | 12 744.00 | | 12 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 583.00 | 142 583.00 | | 142 583.00 |
UX Autres créances clients | 121 643.00 | 121 643.00 | | 121 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
VB T. V. A. | 306 810.00 | 306 810.00 | | 306 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 250.00 | 55 205.00 | 299 045.00 | 354 250.00 |
VI Groupe et associés | 5 755 031.00 | 5 755 031.00 | | 5 755 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 528.00 | 133 528.00 | | 133 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 638.00 | 32 638.00 | | 32 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 608.00 | 124 608.00 | | 124 608.00 |
VW T.V.A. | 21 313.00 | 21 313.00 | | 21 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 938 033.00 | 9 638 988.00 | 299 045.00 | 9 938 033.00 |