| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AB Frais d’établissement | | 39.00 | -39.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 494.00 | 77 546.00 | 7 948.00 | 85 494.00 |
AH Fonds commercial | 503 217.00 | 503 217.00 | 420 503.00 | 503 217.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 639.00 | 1.00 | 36 830.00 | 46 639.00 |
AP Constructions | 1 078 319.00 | 710 296.00 | 368 023.00 | 1 078 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 181 615.00 | 1 866 066.00 | 315 549.00 | 2 181 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 887 764.00 | 1.00 | | 3 887 764.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
BF Prêts | 494 810.00 | 494 810.00 | | 494 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 808.00 | | 139 808.00 | 139 808.00 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | 5 787.00 | | 7 768.00 | 5 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 713.00 | | 27 713.00 | 27 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 454.00 | 127 785.00 | 249 668.00 | 377 454.00 |
BZ Autres créances | 247 270.00 | | 247 270.00 | 247 270.00 |
CF Disponibilités | 105 452.00 | | 105 452.00 | 105 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 255.00 | | 153 255.00 | 153 255.00 |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 59 456.00 | 59 456.00 | | 59 456.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 85 494.00 | 77 546.00 | 7 948.00 | 85 494.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
DG Autres réserves | 63 880.00 | 63 880.00 | | 63 880.00 |
DH Report à nouveau | -1 565 597.00 | -859 484.00 | | -1 565 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 011 268.00 | -706 114.00 | | -1 011 268.00 |
DL TOTAL (I) | -2 382 318.00 | -1 371 050.00 | | -2 382 318.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 916 837.00 | 1 900 324.00 | | 1 916 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 582.00 | 147 565.00 | | 393 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 307 971.00 | 1 948 704.00 | | 2 307 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782 856.00 | 833 740.00 | | 782 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 077 304.00 | 911 698.00 | | 1 077 304.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 628.00 | 35 618.00 | | 1 628.00 |
EA Autres dettes | 3 721.00 | 89 746.00 | | 3 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 673.00 | 8 016.00 | | 13 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 166 656.00 | 5 875 411.00 | | 4 166 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 115 257.00 | 4 504 361.00 | | 4 115 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 166 656.00 | 3 956 980.00 | | 4 166 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 799.00 | 3 192.00 | | 2 799.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 292.00 | | 82 292.00 | 82 292.00 |
FG Production vendue services | 6 558 284.00 | | 6 558 284.00 | 6 558 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 640 576.00 | | 6 640 576.00 | 6 640 576.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 763 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 809 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 451 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 810 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 473 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 871.00 | |
GE Autres charges | | | 95 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 067 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205 004.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 107 551.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -313 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -616 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 048.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 048.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400 281.00 | 5 034.00 | | 400 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400 281.00 | 5 034.00 | | 400 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400 281.00 | 26 014.00 | | -400 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 867.00 | -4 000.00 | | -5 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 764 070.00 | 5 939 029.00 | | 6 764 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 775 338.00 | 6 645 142.00 | | 7 775 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 011 268.00 | -706 113.00 | | -1 011 268.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 29 272.00 | 30 310.00 | | 29 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 916 837.00 | 16 514.00 | 1 900 324.00 | 1 916 837.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 812.00 | | 39 812.00 | 39 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 782 857.00 | 782 857.00 | | 782 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 350 192.00 | 350 192.00 | | 350 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 860.00 | 262 860.00 | | 262 860.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 779.00 | 144 779.00 | | 144 779.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 673.00 | 13 673.00 | | 13 673.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 808.00 | 139 808.00 | | 139 808.00 |
UX Autres créances clients | 365 660.00 | 365 660.00 | | 365 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 852.00 | 152 852.00 | | 152 852.00 |
VB T. V. A. | 78 715.00 | 78 715.00 | | 78 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 783.00 | | 390 783.00 | 390 783.00 |
VI Groupe et associés | 2 268 159.00 | 2 268 159.00 | | 2 268 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150 401.00 | 150 401.00 | | 150 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 787.00 | 144 787.00 | | 144 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 106.00 | 18 106.00 | | 18 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 256.00 | 153 256.00 | | 153 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 603 656.00 | 1 603 656.00 | | 1 603 656.00 |
VW T.V.A. | 319 465.00 | 319 465.00 | | 319 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 638 632.00 | 4 307 713.00 | 2 330 919.00 | 6 638 632.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 494 810.00 | 494 810.00 | | 494 810.00 |