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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 880.00 | 6 489.00 | 13 391.00 | 19 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 534.00 | 18 141.00 | 1 393.00 | 19 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 343.00 | 4 555.00 | 1 788.00 | 6 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 346.00 | 29 635.00 | 248 711.00 | 278 346.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 065.00 | | 20 065.00 | 20 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 327.00 | | 75 327.00 | 75 327.00 |
BZ Autres créances | 121 588.00 | | 121 588.00 | 121 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 200.00 | | 199 200.00 | 199 200.00 |
CF Disponibilités | 250 151.00 | | 250 151.00 | 250 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 413.00 | | 5 413.00 | 5 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 743.00 | | 671 743.00 | 671 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 089.00 | 29 635.00 | 920 455.00 | 950 089.00 |
CU Autres participations | 7 139.00 | | 7 139.00 | 7 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 208 385.00 | 118 792.00 | | 208 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 974.00 | 133 693.00 | | 151 974.00 |
DL TOTAL (I) | 800 358.00 | 692 485.00 | | 800 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 535.00 | 41 012.00 | | 42 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 057.00 | 6 820.00 | | 8 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 504.00 | 999.00 | | 69 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 096.00 | 48 831.00 | | 120 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 455.00 | 741 316.00 | | 920 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 096.00 | 48 831.00 | | 120 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 715 278.00 | | 715 278.00 | 715 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 278.00 | | 715 278.00 | 715 278.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 238.00 | |
GE Autres charges | | | 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 509.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 566.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 779.00 | | | 779.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 585.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 779.00 | 6 585.00 | | 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 721.00 | 6 585.00 | | 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 497.00 | 58 521.00 | | 68 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 015.00 | 715 505.00 | | 718 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 042.00 | 581 812.00 | | 566 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 974.00 | 133 693.00 | | 151 974.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 195.00 | 9 195.00 | | 9 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 922.00 | | 2 119.00 | 276 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 695.00 | 278 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 695.00 | 25 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 330.00 | | | 245 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 453.00 | | 2 119.00 | 24 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 092.00 | 3 238.00 | 695.00 | 27 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 282.00 | 1 657.00 | | 5 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 810.00 | 1 581.00 | 695.00 | 21 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 497.00 | 68 497.00 | | 68 497.00 |
UX Autres créances clients | 75 327.00 | | | 75 327.00 |
VC Groupe et associés | 57 794.00 | | | 57 794.00 |
VI Groupe et associés | 42 535.00 | 42 535.00 | | 42 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 064.00 | | | 63 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 730.00 | | | 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 327.00 | 202 327.00 | | 202 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 096.00 | 120 096.00 | | 120 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 933.00 | 5 697.00 | | 4 933.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 525.00 | 7 891.00 | | 6 525.00 |
ST Autres comptes | 53 015.00 | 55 108.00 | | 53 015.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 767.00 | 54 093.00 | | 54 767.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 338.00 | 1 329.00 | | 1 338.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 271.00 | 7 026.00 | | 6 271.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 308.00 | 117 092.00 | | 114 308.00 |