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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 880.00 | 14 774.00 | 5 106.00 | 19 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 879.00 | 18 748.00 | 1 131.00 | 19 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 389.00 | 8 371.00 | 4 018.00 | 12 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 737.00 | 42 343.00 | 242 394.00 | 284 737.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 241.00 | | 14 241.00 | 14 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 417.00 | | 76 417.00 | 76 417.00 |
BZ Autres créances | 62 734.00 | | 62 734.00 | 62 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 219 200.00 | | 219 200.00 | 219 200.00 |
CF Disponibilités | 244 000.00 | | 244 000.00 | 244 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 668.00 | | 7 668.00 | 7 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 261.00 | | 624 261.00 | 624 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 998.00 | 42 343.00 | 866 655.00 | 908 998.00 |
CU Autres participations | 7 139.00 | | 7 139.00 | 7 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 198 163.00 | 198 454.00 | | 198 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 269.00 | 164 111.00 | | 163 269.00 |
DL TOTAL (I) | 801 432.00 | 802 565.00 | | 801 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 823.00 | 49 969.00 | | 57 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 483.00 | 2 955.00 | | 6 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 917.00 | 8 182.00 | | 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 223.00 | 61 105.00 | | 65 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 655.00 | 863 670.00 | | 866 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 223.00 | 61 105.00 | | 65 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 713 489.00 | | 713 489.00 | 713 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 489.00 | | 713 489.00 | 713 489.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 118.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 815.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 895.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108.00 | 2 395.00 | | 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108.00 | 2 395.00 | | 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 703.00 | 2 395.00 | | -2 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 854.00 | 63 401.00 | | 46 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 598.00 | 698 145.00 | | 715 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 329.00 | 534 034.00 | | 552 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 269.00 | 164 111.00 | | 163 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 049.00 | | 4 757.00 | 282 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 069.00 | 284 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 069.00 | 32 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 330.00 | | | 245 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 580.00 | | 4 757.00 | 29 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 294.00 | 3 118.00 | 2 069.00 | 41 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 567.00 | 1 657.00 | | 13 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 727.00 | 1 461.00 | 2 069.00 | 27 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
UX Autres créances clients | 76 417.00 | 76 417.00 | | 76 417.00 |
VC Groupe et associés | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VI Groupe et associés | 57 823.00 | 57 823.00 | | 57 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 241.00 | 14 241.00 | | 14 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 819.00 | 146 819.00 | | 146 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 223.00 | 65 223.00 | | 65 223.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 658.00 | 4 818.00 | | 5 658.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 958.00 | 8 259.00 | | 8 958.00 |
ST Autres comptes | 54 041.00 | 44 613.00 | | 54 041.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 377.00 | 51 590.00 | | 51 377.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 130.00 | 1 355.00 | | 1 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 788.00 | 6 173.00 | | 6 788.00 |
ZE Dividendes | 164 402.00 | | | 164 402.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 376.00 | 104 462.00 | | 114 376.00 |