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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 880.00 | 13 117.00 | 6 763.00 | 19 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 981.00 | 18 396.00 | 585.00 | 18 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 599.00 | 9 331.00 | 1 268.00 | 10 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 049.00 | 41 294.00 | 240 755.00 | 282 049.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 693.00 | | 12 693.00 | 12 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 992.00 | | 75 992.00 | 75 992.00 |
BZ Autres créances | 57 356.00 | | 57 356.00 | 57 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 200.00 | | 199 200.00 | 199 200.00 |
CF Disponibilités | 274 069.00 | | 274 069.00 | 274 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 915.00 | | 622 915.00 | 622 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 964.00 | 41 294.00 | 863 670.00 | 904 964.00 |
CU Autres participations | 7 139.00 | | 7 139.00 | 7 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 198 454.00 | 220 961.00 | | 198 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 111.00 | 154 295.00 | | 164 111.00 |
DL TOTAL (I) | 802 565.00 | 815 256.00 | | 802 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 969.00 | 47 835.00 | | 49 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 955.00 | 10 094.00 | | 2 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 182.00 | 1 010.00 | | 8 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 105.00 | 58 939.00 | | 61 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 670.00 | 874 195.00 | | 863 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 105.00 | 58 939.00 | | 61 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 693 711.00 | | 693 711.00 | 693 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 693 711.00 | | 693 711.00 | 693 711.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 879.00 | |
GE Autres charges | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 767.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 621.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 395.00 | 903.00 | | 2 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 395.00 | 903.00 | | 2 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 395.00 | 899.00 | | 2 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 401.00 | 54 178.00 | | 63 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 145.00 | 690 005.00 | | 698 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 034.00 | 535 710.00 | | 534 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 111.00 | 154 295.00 | | 164 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 994.00 | | 2 055.00 | 279 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 330.00 | | | 245 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 525.00 | | 2 055.00 | 27 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 415.00 | 2 879.00 | | 38 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 910.00 | 1 657.00 | | 11 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 505.00 | 1 222.00 | | 26 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
UX Autres créances clients | 75 992.00 | 75 992.00 | | 75 992.00 |
VC Groupe et associés | 56 864.00 | 56 864.00 | | 56 864.00 |
VI Groupe et associés | 49 969.00 | 49 969.00 | | 49 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 953.00 | 136 953.00 | | 136 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 105.00 | 61 105.00 | | 61 105.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 818.00 | 4 378.00 | | 4 818.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 259.00 | 8 143.00 | | 8 259.00 |
ST Autres comptes | 44 613.00 | 47 755.00 | | 44 613.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 590.00 | 52 446.00 | | 51 590.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 355.00 | 1 349.00 | | 1 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 173.00 | 5 727.00 | | 6 173.00 |
ZE Dividendes | 176 802.00 | | | 176 802.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 462.00 | 108 344.00 | | 104 462.00 |