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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 880.00 | 9 803.00 | 10 077.00 | 19 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 235.00 | 17 575.00 | 660.00 | 18 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 143.00 | 7 587.00 | 556.00 | 8 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 847.00 | 35 415.00 | 243 432.00 | 278 847.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 049.00 | | 20 049.00 | 20 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 934.00 | | 73 934.00 | 73 934.00 |
BZ Autres créances | 63 265.00 | | 63 265.00 | 63 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 200.00 | | 199 200.00 | 199 200.00 |
CF Disponibilités | 291 951.00 | | 291 951.00 | 291 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 122.00 | | 8 122.00 | 8 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 521.00 | | 656 521.00 | 656 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 368.00 | 35 415.00 | 899 954.00 | 935 368.00 |
CU Autres participations | 7 139.00 | | 7 139.00 | 7 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 220 885.00 | 216 556.00 | | 220 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 476.00 | 147 363.00 | | 179 476.00 |
DL TOTAL (I) | 840 361.00 | 803 919.00 | | 840 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 854.00 | 125 463.00 | | 45 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 557.00 | 6 754.00 | | 8 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 458.00 | 1 016.00 | | 4 458.00 |
EA Autres dettes | 725.00 | | | 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 592.00 | 133 232.00 | | 59 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 954.00 | 937 151.00 | | 899 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 592.00 | 133 232.00 | | 59 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 734 417.00 | | 734 417.00 | 734 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 417.00 | | 734 417.00 | 734 417.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 695.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 265.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 513.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | 118.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 118.00 | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 245.00 | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 245.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 280.00 | -127.00 | | 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 412.00 | 59 571.00 | | 62 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 880.00 | 715 176.00 | | 736 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 404.00 | 567 813.00 | | 557 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 476.00 | 147 363.00 | | 179 476.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 232.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 847.00 | | | 278 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 330.00 | | | 245 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 378.00 | | | 26 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 719.00 | 3 695.00 | | 31 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 596.00 | 1 657.00 | | 8 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 124.00 | 2 038.00 | | 23 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 557.00 | 8 557.00 | | 8 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
UX Autres créances clients | 73 934.00 | 73 934.00 | | 73 934.00 |
VC Groupe et associés | 60 102.00 | 60 102.00 | | 60 102.00 |
VI Groupe et associés | 45 854.00 | 45 854.00 | | 45 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 321.00 | 145 321.00 | | 145 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 592.00 | 59 592.00 | | 59 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 879.00 | 4 971.00 | | 4 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 376.00 | 7 675.00 | | 7 376.00 |
ST Autres comptes | 47 080.00 | 55 712.00 | | 47 080.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 728.00 | 56 622.00 | | 56 728.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 358.00 | 1 351.00 | | 1 358.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 237.00 | 6 322.00 | | 6 237.00 |
ZE Dividendes | 143 034.00 | | | 143 034.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 184.00 | 120 009.00 | | 111 184.00 |