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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 880.00 | 8 146.00 | 11 734.00 | 19 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 235.00 | 16 986.00 | 1 249.00 | 18 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 143.00 | 6 138.00 | 2 005.00 | 8 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 847.00 | 31 719.00 | 247 128.00 | 278 847.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 490.00 | | 19 490.00 | 19 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 720.00 | | 75 720.00 | 75 720.00 |
BZ Autres créances | 61 200.00 | | 61 200.00 | 61 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 200.00 | | 199 200.00 | 199 200.00 |
CF Disponibilités | 329 366.00 | | 329 366.00 | 329 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 047.00 | | 5 047.00 | 5 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 023.00 | | 690 023.00 | 690 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 871.00 | 31 719.00 | 937 151.00 | 968 871.00 |
CU Autres participations | 7 139.00 | | 7 139.00 | 7 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 216 556.00 | 208 385.00 | | 216 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 363.00 | 151 974.00 | | 147 363.00 |
DL TOTAL (I) | 803 919.00 | 800 358.00 | | 803 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 463.00 | 42 535.00 | | 125 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 754.00 | 8 057.00 | | 6 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 016.00 | 10 980.00 | | 1 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 232.00 | 61 572.00 | | 133 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 151.00 | 861 931.00 | | 937 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 232.00 | 61 572.00 | | 133 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 713 041.00 | | 713 041.00 | 713 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 041.00 | | 713 041.00 | 713 041.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 802.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 384.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 171.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118.00 | 779.00 | | 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118.00 | 779.00 | | 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | 58.00 | | 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | 58.00 | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127.00 | 721.00 | | -127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 571.00 | 68 497.00 | | 59 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 176.00 | 718 015.00 | | 715 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 813.00 | 566 042.00 | | 567 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 363.00 | 151 974.00 | | 147 363.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 232.00 | 9 195.00 | | 6 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 346.00 | | 2 218.00 | 278 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 717.00 | 278 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 717.00 | 26 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 330.00 | | | 245 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 877.00 | | 2 218.00 | 25 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 635.00 | 3 802.00 | 1 717.00 | 29 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 939.00 | 1 657.00 | | 6 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 696.00 | 2 145.00 | 1 717.00 | 22 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
UX Autres créances clients | 75 720.00 | | | 75 720.00 |
VC Groupe et associés | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VI Groupe et associés | 125 463.00 | 125 463.00 | | 125 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 298.00 | | | 11 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 967.00 | 141 967.00 | | 141 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 232.00 | 133 232.00 | | 133 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 971.00 | 4 933.00 | | 4 971.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 675.00 | 6 525.00 | | 7 675.00 |
ST Autres comptes | 55 712.00 | 53 015.00 | | 55 712.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 622.00 | 54 767.00 | | 56 622.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 351.00 | 1 338.00 | | 1 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 322.00 | 6 271.00 | | 6 322.00 |
ZE Dividendes | 143 802.00 | | | 143 802.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 009.00 | 114 308.00 | | 120 009.00 |