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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 846.00 | 43 529.00 | 26 316.00 | 69 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 666.00 | 14 820.00 | 10 845.00 | 25 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 550 652.00 | 58 350.00 | 1 492 302.00 | 1 550 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 600.00 | | 261 600.00 | 261 600.00 |
BZ Autres créances | 1 405 012.00 | | 1 405 012.00 | 1 405 012.00 |
CF Disponibilités | 656 315.00 | | 656 315.00 | 656 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 377.00 | | 9 377.00 | 9 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 332 304.00 | | 2 332 304.00 | 2 332 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 882 957.00 | 58 350.00 | 3 824 607.00 | 3 882 957.00 |
CU Autres participations | 1 454 895.00 | | 1 454 895.00 | 1 454 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 989 585.00 | | | 1 989 585.00 |
DD Réserve légale (1) | 198 958.00 | | | 198 958.00 |
DG Autres réserves | 414 678.00 | | | 414 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 092 742.00 | | | 1 092 742.00 |
DL TOTAL (I) | 3 695 964.00 | | | 3 695 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 527.00 | | | 13 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 435.00 | | | 84 435.00 |
EA Autres dettes | 25 550.00 | | | 25 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 642.00 | | | 128 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 824 607.00 | | | 3 824 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 642.00 | | | 128 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 712 462.00 | | 712 462.00 | 712 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 462.00 | | 712 462.00 | 712 462.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 085.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 470 000.00 | | | 1 470 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 470 000.00 | | | 1 470 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 534 105.00 | | | 534 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 572 105.00 | | | 572 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 897 895.00 | | | 897 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 535.00 | | | 39 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 318 199.00 | | | 2 318 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225 456.00 | | | 1 225 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 092 742.00 | | | 1 092 742.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 043 906.00 | | 40 851.00 | 2 043 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 534 105.00 | 1 455 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 534 105.00 | 1 550 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 512.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 660.00 | | 40 851.00 | 54 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 989 245.00 | | | 1 989 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 265.00 | 7 085.00 | | 51 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 265.00 | 7 085.00 | | 51 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 527.00 | 13 527.00 | | 13 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 535.00 | 39 535.00 | | 39 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 550.00 | 25 550.00 | | 25 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 245.00 | | | 245.00 |
UX Autres créances clients | 261 600.00 | | | 261 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 268.00 | | | 268.00 |
VB T. V. A. | 9 165.00 | | | 9 165.00 |
VC Groupe et associés | 1 395 572.00 | | | 1 395 572.00 |
VI Groupe et associés | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 377.00 | | | 9 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 676 235.00 | 1 675 989.00 | 245.00 | 1 676 235.00 |
VW T.V.A. | 43 600.00 | 43 600.00 | | 43 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 642.00 | 128 642.00 | | 128 642.00 |