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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 868.00 | 30 579.00 | 54 289.00 | 84 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 540 009.00 | 30 579.00 | 1 509 429.00 | 1 540 009.00 |
BZ Autres créances | 3 354 717.00 | | 3 354 717.00 | 3 354 717.00 |
CF Disponibilités | 414 308.00 | | 414 308.00 | 414 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 769 026.00 | | 3 769 026.00 | 3 769 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 309 035.00 | 30 579.00 | 5 278 456.00 | 5 309 035.00 |
CP Parts à moins d’un an | 245.00 | | | 245.00 |
CU Autres participations | 1 454 895.00 | | 1 454 895.00 | 1 454 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 989 585.00 | | | 1 989 585.00 |
DD Réserve légale (1) | 198 958.00 | | | 198 958.00 |
DG Autres réserves | 2 447 555.00 | | | 2 447 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 524.00 | | | 547 524.00 |
DL TOTAL (I) | 5 183 624.00 | | | 5 183 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 080.00 | | | 52 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 751.00 | | | 42 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 831.00 | | | 94 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 278 456.00 | | | 5 278 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 911.00 | | | 73 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 116.00 | | 125 116.00 | 125 116.00 |
FG Production vendue services | 1 263 938.00 | | 1 263 938.00 | 1 263 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 389 054.00 | | 1 389 054.00 | 1 389 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 391 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 130 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 028.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 290 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 330 500.00 | | | 330 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330 500.00 | | | 330 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 328 411.00 | | | 328 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 841.00 | | | 37 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 880 485.00 | | | 1 880 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 332 960.00 | | | 1 332 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 547 524.00 | | | 547 524.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 270.00 | | | 14 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 610 659.00 | | 28 502.00 | 1 610 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 455 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 153.00 | 1 540 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 153.00 | 84 868.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 519.00 | | 28 502.00 | 155 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 455 140.00 | | | 1 455 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 703.00 | 16 028.00 | 99 153.00 | 113 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 703.00 | 16 028.00 | 99 153.00 | 113 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 847.00 | 13 927.00 | 20 920.00 | 34 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 841.00 | 37 841.00 | | 37 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VC Groupe et associés | 3 354 693.00 | 3 354 693.00 | | 3 354 693.00 |
VI Groupe et associés | 17 233.00 | 17 233.00 | | 17 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 269.00 | | | 13 269.00 |
VP Divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 354 963.00 | 3 354 963.00 | | 3 354 963.00 |
VW T.V.A. | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 831.00 | 73 911.00 | 20 920.00 | 94 831.00 |