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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 588.00 | 69 106.00 | 2 481.00 | 71 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 931.00 | 44 596.00 | 39 334.00 | 83 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 610 659.00 | 113 703.00 | 1 496 956.00 | 1 610 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 2 798 579.00 | | 2 798 579.00 | 2 798 579.00 |
CF Disponibilités | 310 916.00 | | 310 916.00 | 310 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 235 827.00 | | 3 235 827.00 | 3 235 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 846 487.00 | 113 703.00 | 4 732 783.00 | 4 846 487.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 1 454 895.00 | | 1 454 895.00 | 1 454 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 989 585.00 | | | 1 989 585.00 |
DD Réserve légale (1) | 198 958.00 | | | 198 958.00 |
DG Autres réserves | 2 164 110.00 | | | 2 164 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 444.00 | | | 283 444.00 |
DL TOTAL (I) | 4 636 099.00 | | | 4 636 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 349.00 | | | 65 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460.00 | | | 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 262.00 | | | 23 262.00 |
EA Autres dettes | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 684.00 | | | 96 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 732 783.00 | | | 4 732 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 838.00 | | | 61 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 834.00 | | 145 834.00 | 145 834.00 |
FG Production vendue services | 1 270 504.00 | | 1 270 504.00 | 1 270 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 416 338.00 | | 1 416 338.00 | 1 416 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 417 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 098 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 741.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 280 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 887.00 | | | 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 887.00 | | | 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -887.00 | | | -887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 567 555.00 | | | 1 567 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 284 110.00 | | | 1 284 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 444.00 | | | 283 444.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 070.00 | | | 22 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 610 659.00 | | | 1 610 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 455 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 610 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 519.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 519.00 | | | 155 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 455 140.00 | | | 1 455 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 961.00 | 18 741.00 | | 94 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 961.00 | 18 741.00 | | 94 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 116.00 | 13 270.00 | 34 846.00 | 48 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UX Autres créances clients | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VB T. V. A. | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VC Groupe et associés | 2 795 968.00 | 2 795 968.00 | | 2 795 968.00 |
VI Groupe et associés | 17 233.00 | 17 233.00 | | 17 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 642.00 | | | 12 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 925 155.00 | 2 925 155.00 | | 2 925 155.00 |
VW T.V.A. | 22 215.00 | 22 215.00 | | 22 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 684.00 | 61 838.00 | 34 846.00 | 96 684.00 |