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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 758.00 | 9 788.00 | 4 970.00 | 14 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 605.00 | | 7 605.00 | 7 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 415.00 | 34 688.00 | 12 726.00 | 47 415.00 |
BT Marchandises | 75 059.00 | | 75 059.00 | 75 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 594.00 | | 98 594.00 | 98 594.00 |
BZ Autres créances | 68 619.00 | | 68 619.00 | 68 619.00 |
CF Disponibilités | 99 751.00 | | 99 751.00 | 99 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 022.00 | | 342 022.00 | 342 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 437.00 | 34 688.00 | 354 749.00 | 389 437.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | -2 237 844.00 | -1 599 045.00 | | -2 237 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -446 905.00 | -638 799.00 | | -446 905.00 |
DL TOTAL (I) | -430 949.00 | 15 956.00 | | -430 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 978.00 | 111 461.00 | | 62 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 136.00 | 97 007.00 | | 501 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 284.00 | 141 793.00 | | 107 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 860.00 | 59 414.00 | | 50 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 439.00 | 68 952.00 | | 63 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 698.00 | 478 627.00 | | 785 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 749.00 | 494 583.00 | | 354 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 483 884.00 | 50 023.00 | 533 908.00 | 483 884.00 |
FG Production vendue services | 126 035.00 | 4 000.00 | 130 035.00 | 126 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 920.00 | 54 023.00 | 663 943.00 | 609 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 855 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 501.00 | |
GE Autres charges | | | 69 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 112 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -443 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -446 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -50.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 250.00 | 680 154.00 | | 676 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 123 155.00 | 1 318 953.00 | | 1 123 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -446 905.00 | -638 799.00 | | -446 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 961.00 | | | 52 961.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 546.00 | 47 415.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 546.00 | 14 759.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 304.00 | | | 20 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 757.00 | | | 7 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 733.00 | 2 501.00 | 5 546.00 | 37 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 833.00 | 2 501.00 | 5 546.00 | 12 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 284.00 | 107 284.00 | | 107 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 127.00 | 20 127.00 | | 20 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 411.00 | 29 411.00 | | 29 411.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 439.00 | 63 439.00 | | 63 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 98 594.00 | | | 98 594.00 |
VB T. V. A. | 26 472.00 | | | 26 472.00 |
VC Groupe et associés | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 978.00 | 50 167.00 | 12 811.00 | 62 978.00 |
VI Groupe et associés | 501 136.00 | | 501 136.00 | 501 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 483.00 | | | 48 483.00 |
VP Divers | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 336.00 | | | 34 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 365.00 | 167 213.00 | 152.00 | 167 365.00 |
VW T.V.A. | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 698.00 | 271 750.00 | 513 947.00 | 785 698.00 |