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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 308 000.00 | | 308 000.00 | 308 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 758.00 | 11 873.00 | 2 885.00 | 14 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 605.00 | | 7 605.00 | 7 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 415.00 | 36 773.00 | 10 641.00 | 47 415.00 |
BT Marchandises | 66 080.00 | 59 472.00 | 6 608.00 | 66 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 880.00 | | 59 880.00 | 59 880.00 |
BZ Autres créances | 75 540.00 | | 75 540.00 | 75 540.00 |
CF Disponibilités | 95 470.00 | | 95 470.00 | 95 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 970.00 | 59 472.00 | 237 497.00 | 296 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 385.00 | 96 246.00 | 556 139.00 | 652 385.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 2 250 000.00 | | 3 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | -2 684 749.00 | -2 237 844.00 | | -2 684 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -499 924.00 | -446 905.00 | | -499 924.00 |
DL TOTAL (I) | 319 128.00 | -430 949.00 | | 319 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 811.00 | 62 978.00 | | 12 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 271.00 | 501 136.00 | | 2 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 082.00 | 107 284.00 | | 96 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 971.00 | 50 860.00 | | 71 971.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 875.00 | 63 439.00 | | 53 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 011.00 | 785 698.00 | | 237 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 139.00 | 354 749.00 | | 556 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 740.00 | 271 750.00 | | 234 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 360 714.00 | 45 757.00 | 406 470.00 | 360 714.00 |
FD Production vendue biens | 27 789.00 | | 27 789.00 | 27 789.00 |
FG Production vendue services | 87 843.00 | | 87 843.00 | 87 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 346.00 | 45 757.00 | 522 102.00 | 476 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 472.00 | |
GE Autres charges | | | 31 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -501 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -499 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 31 153.00 | 23 280.00 | | 31 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 358.00 | | | 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 558.00 | | | 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -558.00 | | | -558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 674.00 | 676 250.00 | | 527 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 598.00 | 1 123 155.00 | | 1 027 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -499 924.00 | -446 905.00 | | -499 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 415.00 | | | 47 415.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 415.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 758.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 758.00 | | | 14 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 757.00 | | | 7 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 688.00 | 2 085.00 | | 34 688.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 788.00 | 2 085.00 | | 9 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 59 472.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 59 472.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 59 472.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 472.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 082.00 | 96 082.00 | | 96 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 416.00 | 36 416.00 | | 36 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 649.00 | 34 649.00 | | 34 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 875.00 | 53 875.00 | | 53 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 59 880.00 | | | 59 880.00 |
VB T. V. A. | 31 861.00 | | | 31 861.00 |
VC Groupe et associés | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 811.00 | 12 811.00 | | 12 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 167.00 | | | 50 167.00 |
VP Divers | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 669.00 | | | 39 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 571.00 | 135 419.00 | 152.00 | 135 571.00 |
VW T.V.A. | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 011.00 | 234 740.00 | 2 271.00 | 237 011.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 433.00 | 2 120.00 | | 1 433.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 102 837.00 | 117 080.00 | | 102 837.00 |
ST Autres comptes | 140 051.00 | 158 867.00 | | 140 051.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 585.00 | 20 683.00 | | 20 585.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 459 651.00 | 559 140.00 | | 459 651.00 |
YW Taxe professionnelle | 706.00 | 705.00 | | 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 139.00 | 2 825.00 | | 2 139.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 733.00 | 35 337.00 | | 25 733.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 645.00 | 76 373.00 | | 68 645.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 723 124.00 | 855 770.00 | | 723 124.00 |