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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 914.00 | 1 822.00 | 11 092.00 | 12 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 12 914.00 | 1 822.00 | 11 092.00 | 12 914.00 |
BT Marchandises | 57 522.00 | 57 522.00 | | 57 522.00 |
BZ Autres créances | 6 129.00 | | 6 129.00 | 6 129.00 |
CF Disponibilités | 217 007.00 | | 217 007.00 | 217 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 658.00 | 57 522.00 | 223 136.00 | 280 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 572.00 | 59 344.00 | 234 228.00 | 293 572.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | -253 596.00 | -184 672.00 | | -253 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 011.00 | -68 924.00 | | -19 011.00 |
DL TOTAL (I) | 231 192.00 | 250 204.00 | | 231 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 036.00 | 9 802.00 | | 3 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 8 595.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 036.00 | 18 397.00 | | 3 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 228.00 | 268 601.00 | | 234 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 036.00 | 18 397.00 | | 3 036.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 614.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 470.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 470.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 263.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 338.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 868.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 265.00 | 90 479.00 | | 2 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 276.00 | 159 403.00 | | 21 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 011.00 | -68 924.00 | | -19 011.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 728.00 | | | 24 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 264.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 813.00 | 12 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 550.00 | 12 914.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 464.00 | | | 21 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 757.00 | 1 614.00 | 8 549.00 | 8 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 757.00 | 1 614.00 | 8 549.00 | 8 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 57 522.00 | | | 57 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 522.00 | | | 57 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 522.00 | | | 57 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VB T. V. A. | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VC Groupe et associés | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 613.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 948.00 | 23 791.00 | | 4 948.00 |
ST Autres comptes | 13 828.00 | 11 397.00 | | 13 828.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 10 795.00 | | |
YT Sous‐traitance | 300.00 | 61 570.00 | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | 710.00 | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 452.00 | 1 323.00 | | 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 827.00 | 3 779.00 | | 827.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 484.00 | 18 525.00 | | 2 484.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 076.00 | 107 553.00 | | 19 076.00 |