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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 914.00 | 3 436.00 | 9 478.00 | 12 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 914.00 | 3 436.00 | 9 478.00 | 12 914.00 |
BT Marchandises | 31 305.00 | 31 305.00 | | 31 305.00 |
BZ Autres créances | 5 102.00 | | 5 102.00 | 5 102.00 |
CF Disponibilités | 213 214.00 | | 213 214.00 | 213 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 621.00 | 31 305.00 | 218 316.00 | 249 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 535.00 | 34 741.00 | 227 794.00 | 262 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 500 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 392.00 | | | 127 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | | -253 596.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 158.00 | -19 011.00 | | -6 158.00 |
DL TOTAL (I) | 225 034.00 | 231 192.00 | | 225 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 3 036.00 | | 2 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 760.00 | 3 036.00 | | 2 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 794.00 | 234 228.00 | | 227 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 760.00 | 3 036.00 | | 2 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 217.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 217.00 | 2 265.00 | | 26 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 375.00 | 21 276.00 | | 32 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 158.00 | -19 011.00 | | -6 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 914.00 | | 12 914.00 | 12 914.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 914.00 | 12 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 914.00 | 12 914.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 914.00 | | 12 914.00 | 12 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 822.00 | 1 614.00 | | 1 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 822.00 | 1 614.00 | | 1 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 57 522.00 | | 26 217.00 | 57 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 522.00 | | 26 217.00 | 57 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 522.00 | | 26 217.00 | 57 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 217.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VB T. V. A. | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VC Groupe et associés | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 382.00 | 4 948.00 | | 3 382.00 |
ST Autres comptes | 1 042.00 | 13 828.00 | | 1 042.00 |
YT Sous‐traitance | | 300.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 452.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 452.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | | 827.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 840.00 | 2 484.00 | | 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 423.00 | 19 076.00 | | 4 423.00 |