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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 464.00 | 8 757.00 | 12 707.00 | 21 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 24 728.00 | 8 757.00 | 15 970.00 | 24 728.00 |
BT Marchandises | 57 522.00 | 57 522.00 | | 57 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 212.00 | | 7 212.00 | 7 212.00 |
CF Disponibilités | 245 419.00 | | 245 419.00 | 245 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 153.00 | 57 522.00 | 252 630.00 | 310 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 880.00 | 66 280.00 | 268 601.00 | 334 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | -184 672.00 | -2 684 749.00 | | -184 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 924.00 | -499 924.00 | | -68 924.00 |
DL TOTAL (I) | 250 204.00 | 319 128.00 | | 250 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 811.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 271.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 802.00 | 96 082.00 | | 9 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 595.00 | 71 971.00 | | 8 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 53 875.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 397.00 | 237 011.00 | | 18 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 601.00 | 556 139.00 | | 268 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 397.00 | 234 740.00 | | 18 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 322.00 | | 66 322.00 | 66 322.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 11 280.00 | | 11 280.00 | 11 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 602.00 | | 77 602.00 | 77 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 558.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 338.00 | 558.00 | | 7 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 868.00 | -558.00 | | -3 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 479.00 | 527 674.00 | | 90 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 403.00 | 1 027 598.00 | | 159 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 924.00 | -499 924.00 | | -68 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 415.00 | | 14 073.00 | 47 415.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 652.00 | 3 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 761.00 | 24 728.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 24 900.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 209.00 | 21 464.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 758.00 | | 12 914.00 | 14 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 757.00 | | 1 159.00 | 7 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 773.00 | 1 330.00 | 29 346.00 | 36 773.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 873.00 | 1 330.00 | 4 446.00 | 11 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 59 472.00 | | 1 950.00 | 59 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 472.00 | | 1 950.00 | 59 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 472.00 | | 1 950.00 | 59 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 802.00 | 9 802.00 | | 9 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
VB T. V. A. | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VC Groupe et associés | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 811.00 | | | 12 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
VW T.V.A. | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 397.00 | 18 397.00 | | 18 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 92.00 | 1 433.00 | | 92.00 |
ST Autres comptes | 11 397.00 | 140 051.00 | | 11 397.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 795.00 | 20 585.00 | | 10 795.00 |
YT Sous‐traitance | 61 570.00 | 459.00 | | 61 570.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 710.00 | 706.00 | | 710.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 779.00 | 25 733.00 | | 3 779.00 |
ZE Dividendes | 7.00 | | | 7.00 |