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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 907.00 | 13 603.00 | 90 304.00 | 103 907.00 |
AH Fonds commercial | 70 600.00 | | 70 600.00 | 70 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 937.00 | 32 325.00 | 256 612.00 | 288 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 768.00 | | 14 768.00 | 14 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 568.00 | 47 208.00 | 446 360.00 | 493 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 461.00 | 9 840.00 | 391 621.00 | 401 461.00 |
BZ Autres créances | 23 471.00 | | 23 471.00 | 23 471.00 |
CF Disponibilités | 91 823.00 | | 91 823.00 | 91 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 090.00 | | 16 090.00 | 16 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 846.00 | 9 840.00 | 523 006.00 | 532 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 413.00 | 57 048.00 | 969 365.00 | 1 026 413.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 314.00 | | | 29 314.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 355.00 | 1 280.00 | 14 075.00 | 15 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | -53 218.00 | | | -53 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 330.00 | | | -52 330.00 |
DL TOTAL (I) | 53.00 | | | 53.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596 168.00 | | | 596 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 177.00 | | | 68 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 950.00 | | | 304 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 313.00 | | | 969 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 365.00 | | | 969 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 313.00 | | | 969 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 242 936.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 242 936.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 245 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 950.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 300 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 248 863.00 | | | 1 248 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 301 192.00 | | | 1 301 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 330.00 | | | -52 330.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 108.00 | | | 9 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 308.00 | | 394 059.00 | 104 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 300.00 | 493 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 300.00 | 189 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 856.00 | | 149 306.00 | 45 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 377.00 | | 239 560.00 | 49 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 575.00 | | 5 193.00 | 9 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 115.00 | 39 093.00 | | 8 115.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 280.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 734.00 | 12 869.00 | | 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 381.00 | 24 944.00 | | 7 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 177.00 | 68 177.00 | | 68 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 950.00 | 304 950.00 | | 304 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 596 168.00 | 596 168.00 | | 596 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 768.00 | | 14 768.00 | 14 768.00 |
UX Autres créances clients | 401 461.00 | 389 653.00 | 11 808.00 | 401 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 471.00 | 5 965.00 | 17 506.00 | 23 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 090.00 | 16 090.00 | | 16 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 790.00 | 411 708.00 | 44 082.00 | 455 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 313.00 | 969 313.00 | | 969 313.00 |