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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229 888.00 | 95 335.00 | 134 552.00 | 229 888.00 |
AH Fonds commercial | 185 600.00 | | 185 600.00 | 185 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 472.00 | 209 038.00 | 145 434.00 | 354 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 427.00 | | 17 427.00 | 17 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 742.00 | 319 728.00 | 483 014.00 | 802 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 866 599.00 | 11 172.00 | 855 428.00 | 866 599.00 |
BZ Autres créances | 97 512.00 | | 97 512.00 | 97 512.00 |
CF Disponibilités | 63 282.00 | | 63 282.00 | 63 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 661.00 | | 44 661.00 | 44 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 054.00 | 11 172.00 | 1 060 883.00 | 1 072 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 796.00 | 330 900.00 | 1 543 896.00 | 1 874 796.00 |
CR Parts à plus d’un an | 76 706.00 | | | 76 706.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 355.00 | 15 355.00 | | 15 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | -30 842.00 | -97 160.00 | | -30 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 774.00 | 66 317.00 | | -79 774.00 |
DL TOTAL (I) | -5 016.00 | 74 758.00 | | -5 016.00 |
DQ Provisions pour charges | | 56 646.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 56 646.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 11 827.00 | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 991 118.00 | 616 239.00 | | 991 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 428.00 | | | 10 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 953.00 | 67 166.00 | | 109 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 758.00 | 424 099.00 | | 412 758.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 2 040.00 | | 15 000.00 |
EA Autres dettes | 9 601.00 | 18 330.00 | | 9 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 548 912.00 | 1 139 701.00 | | 1 548 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 896.00 | 1 271 104.00 | | 1 543 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 538 484.00 | 1 139 701.00 | | 1 538 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 555.00 | | 80 104.00 | 724 555.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 355.00 | | | 15 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 751.00 | 17 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 917.00 | 802 742.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 166.00 | 354 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 228.00 | | 68 260.00 | 347 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 165.00 | | 11 473.00 | 344 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 807.00 | | 371.00 | 17 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 752.00 | 96 901.00 | 924.00 | 223 752.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 516.00 | 3 839.00 | | 11 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 825.00 | 33 511.00 | | 61 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 411.00 | 59 551.00 | 924.00 | 150 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 646.00 | | 56 646.00 | 56 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 646.00 | | 56 646.00 | 56 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 56 646.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 953.00 | 109 953.00 | | 109 953.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000 719.00 | 1 000 719.00 | | 1 000 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 427.00 | | 17 427.00 | 17 427.00 |
UX Autres créances clients | 866 599.00 | 842 668.00 | 23 931.00 | 866 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 412 758.00 | 412 758.00 | | 412 758.00 |
VP Divers | 97 512.00 | 44 737.00 | 52 775.00 | 97 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 661.00 | 44 661.00 | | 44 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 200.00 | 932 067.00 | 94 133.00 | 1 026 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 538 484.00 | 1 538 484.00 | | 1 538 484.00 |