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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236 638.00 | 130 902.00 | 105 735.00 | 236 638.00 |
AH Fonds commercial | 185 600.00 | | 185 600.00 | 185 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 238.00 | 266 748.00 | 88 489.00 | 355 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 694.00 | | 17 694.00 | 17 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 524.00 | 413 006.00 | 397 518.00 | 810 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 362.00 | 15 410.00 | 619 953.00 | 635 362.00 |
BZ Autres créances | 115 734.00 | | 115 734.00 | 115 734.00 |
CF Disponibilités | 293 653.00 | | 293 653.00 | 293 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 023.00 | | 19 023.00 | 19 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 772.00 | 15 410.00 | 1 048 362.00 | 1 063 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 296.00 | 428 416.00 | 1 445 880.00 | 1 874 296.00 |
CR Parts à plus d’un an | 76 706.00 | | | 76 706.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 355.00 | 15 355.00 | | 15 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | | -30 842.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 772.00 | -79 774.00 | | -4 772.00 |
DL TOTAL (I) | 100 828.00 | -5 016.00 | | 100 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 54.00 | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 891 622.00 | 991 118.00 | | 891 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 075.00 | 10 428.00 | | 14 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 522.00 | 109 953.00 | | 45 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 611.00 | 412 758.00 | | 369 611.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 000.00 | | |
EA Autres dettes | 13 063.00 | 9 601.00 | | 13 063.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 345 052.00 | 1 548 912.00 | | 1 345 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 880.00 | 1 543 896.00 | | 1 445 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 330 977.00 | 1 538 484.00 | | 1 330 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | 54.00 | | 39.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 716 484.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 716 484.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 721 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 764 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 923.00 | |
GE Autres charges | | | 1 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 715 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 457.00 | 913.00 | | 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 748.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 457.00 | 1 661.00 | | 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24 199.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 751.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 242.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 192.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 457.00 | -23 531.00 | | 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 610.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 721 820.00 | 2 221 503.00 | | 1 721 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 726 591.00 | 2 301 277.00 | | 1 726 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 771.00 | -79 774.00 | | -4 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 742.00 | | 7 782.00 | 802 742.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 355.00 | | | 15 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 810 525.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 422 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 488.00 | | 6 750.00 | 415 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 472.00 | | 766.00 | 354 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 427.00 | | 266.00 | 17 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 728.00 | 93 278.00 | | 319 728.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 355.00 | | | 15 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 335.00 | 35 567.00 | | 95 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 038.00 | 57 711.00 | | 209 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 522.00 | 45 522.00 | | 45 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 611.00 | 369 611.00 | | 369 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 904 685.00 | 904 685.00 | | 904 685.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 694.00 | | 17 694.00 | 17 694.00 |
UX Autres créances clients | 635 362.00 | 635 362.00 | | 635 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 734.00 | 115 734.00 | | 115 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 023.00 | 19 023.00 | | 19 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 813.00 | 770 119.00 | 17 694.00 | 787 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 977.00 | 1 330 977.00 | | 1 330 977.00 |