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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 655.00 | 33 383.00 | 97 272.00 | 130 655.00 |
AH Fonds commercial | 160 600.00 | | 160 600.00 | 160 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 631.00 | | 50 631.00 | 50 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 556.00 | 89 751.00 | 242 806.00 | 332 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 634.00 | | 17 634.00 | 17 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 431.00 | 129 532.00 | 577 899.00 | 707 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 415.00 | 5 756.00 | 405 659.00 | 411 415.00 |
BZ Autres créances | 52 861.00 | | 52 861.00 | 52 861.00 |
CF Disponibilités | 64 144.00 | | 64 144.00 | 64 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 349.00 | | 12 349.00 | 12 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 770.00 | 5 756.00 | 535 014.00 | 540 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 201.00 | 135 288.00 | 1 112 913.00 | 1 248 201.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 355.00 | 6 398.00 | 8 957.00 | 15 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | -105 547.00 | -53 218.00 | | -105 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 388.00 | -52 330.00 | | 8 388.00 |
DL TOTAL (I) | 8 440.00 | 53.00 | | 8 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607 312.00 | 596 168.00 | | 607 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 081.00 | 68 177.00 | | 99 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 150.00 | 304 950.00 | | 295 150.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 588.00 | | | 95 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 473.00 | 969 313.00 | | 1 104 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 913.00 | 969 365.00 | | 1 112 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 104 473.00 | 969 313.00 | | 1 104 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 800 405.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 800 405.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 835 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 356.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 821 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 518.00 | 3 212.00 | | 5 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 518.00 | 3 212.00 | | 5 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 518.00 | 3 212.00 | | 5 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 841 204.00 | 1 248 863.00 | | 1 841 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 832 817.00 | 1 301 192.00 | | 1 832 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 387.00 | -52 330.00 | | 8 387.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 106.00 | 9 108.00 | | 9 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 567.00 | | | 493 567.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 355.00 | | | 15 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 707 431.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 907.00 | | | 103 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 937.00 | | | 288 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 768.00 | | | 14 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 208.00 | 82 324.00 | | 47 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 883.00 | 24 898.00 | | 14 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 325.00 | 57 426.00 | | 32 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 081.00 | 99 081.00 | | 99 081.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 588.00 | 95 588.00 | | 95 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 607 312.00 | 607 312.00 | | 607 312.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 634.00 | | 17 634.00 | 17 634.00 |
UX Autres créances clients | 411 415.00 | 403 867.00 | 7 548.00 | 411 415.00 |
VP Divers | 52 861.00 | 52 861.00 | | 52 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295 150.00 | 295 150.00 | | 295 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 349.00 | 12 349.00 | | 12 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 259.00 | 469 077.00 | 25 182.00 | 494 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 473.00 | 1 104 473.00 | | 1 104 473.00 |