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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186 628.00 | 61 825.00 | 124 803.00 | 186 628.00 |
AH Fonds commercial | 160 600.00 | | 160 600.00 | 160 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 165.00 | 150 411.00 | 193 754.00 | 344 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 807.00 | | 17 807.00 | 17 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 555.00 | 223 752.00 | 500 804.00 | 724 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 410.00 | 5 886.00 | 649 524.00 | 655 410.00 |
BZ Autres créances | 87 675.00 | | 87 675.00 | 87 675.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 33 101.00 | | 33 101.00 | 33 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 186.00 | 5 886.00 | 770 300.00 | 776 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 741.00 | 229 637.00 | 1 271 104.00 | 1 500 741.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 355.00 | 11 516.00 | 3 839.00 | 15 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | -97 160.00 | -105 547.00 | | -97 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 317.00 | 8 388.00 | | 66 317.00 |
DL TOTAL (I) | 74 758.00 | 8 440.00 | | 74 758.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 646.00 | | | 56 646.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 646.00 | | | 56 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 827.00 | | | 11 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616 239.00 | 607 312.00 | | 616 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 166.00 | 99 081.00 | | 67 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 099.00 | 295 150.00 | | 424 099.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 040.00 | 95 588.00 | | 2 040.00 |
EA Autres dettes | 18 330.00 | | | 18 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 342.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 139 701.00 | 1 104 473.00 | | 1 139 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 104.00 | 1 112 913.00 | | 1 271 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 139 701.00 | 1 104 473.00 | | 1 139 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 827.00 | | | 11 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 289 542.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 289 542.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 299 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 763 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 911 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 486.00 | |
GE Autres charges | | | 16 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 168 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | 5 518.00 | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 5 518.00 | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 862.00 | | | 862.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 646.00 | | | 56 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 508.00 | | | 57 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 358.00 | 5 518.00 | | -57 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 845.00 | | | -1 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 299 641.00 | 1 841 204.00 | | 2 299 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 233 324.00 | 1 832 816.00 | | 2 233 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 317.00 | 8 388.00 | | 66 317.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 108.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 431.00 | | 75 055.00 | 707 431.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 355.00 | | | 15 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 931.00 | 724 555.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 57 931.00 | 347 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 886.00 | | 63 272.00 | 341 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 556.00 | | 11 609.00 | 332 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 634.00 | | 174.00 | 17 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 532.00 | 101 520.00 | 7 300.00 | 129 532.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 398.00 | 5 118.00 | | 6 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 383.00 | 35 741.00 | 7 300.00 | 33 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 751.00 | 60 660.00 | | 89 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 56 646.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 54 646.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 646.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 166.00 | 67 166.00 | | 67 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 424 099.00 | 424 099.00 | | 424 099.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 634 569.00 | 634 569.00 | | 634 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 807.00 | | 17 807.00 | 17 807.00 |
UX Autres créances clients | 655 410.00 | 648 347.00 | 7 063.00 | 655 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 827.00 | 11 827.00 | | 11 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 675.00 | 87 675.00 | | 87 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 101.00 | 33 101.00 | | 33 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 994.00 | 769 123.00 | 24 870.00 | 793 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 701.00 | 1 139 701.00 | | 1 139 701.00 |