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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 257 280.00 | 147 331.00 | 109 949.00 | 257 280.00 |
040 Immobilisations financières | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 264 357.00 | 147 331.00 | 117 025.00 | 264 357.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 231.00 | | 23 231.00 | 23 231.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
072 Créances – Autres | 12 315.00 | | 12 315.00 | 12 315.00 |
084 Disponibilités | 14 816.00 | | 14 816.00 | 14 816.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 546.00 | | 56 546.00 | 56 546.00 |
110 Total général Actif | 320 903.00 | 147 331.00 | 173 572.00 | 320 903.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 150.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 263.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 386.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 566.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 456.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 213.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 164.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 185.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 572.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 77 154.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 470 359.00 | 450 637.00 | | 470 359.00 |
230 Autres produits | 6 383.00 | 4 128.00 | | 6 383.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 476 742.00 | 454 765.00 | | 476 742.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 158 153.00 | 152 798.00 | | 158 153.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 507.00 | -2 831.00 | | -9 507.00 |
242 Autres charges externes. | 153 066.00 | 118 209.00 | | 153 066.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 350.00 | | | 350.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 612.00 | 4 642.00 | | 4 612.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 486.00 | 107 899.00 | | 117 486.00 |
252 Charges sociales | 36 559.00 | 32 396.00 | | 36 559.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 442.00 | 38 663.00 | | 37 442.00 |
262 Autres charges | 1 928.00 | 1 575.00 | | 1 928.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 499 741.00 | 453 351.00 | | 499 741.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 999.00 | 1 414.00 | | -22 999.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 21.00 | | 8.00 |
294 Charges financières | 6 137.00 | 5 261.00 | | 6 137.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | -29 263.00 | -3 827.00 | | -29 263.00 |