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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 323 689.00 | 267 065.00 | 56 624.00 | 323 689.00 |
040 Immobilisations financières | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 331 402.00 | 267 065.00 | 64 338.00 | 331 402.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 482.00 | | 28 482.00 | 28 482.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 063.00 | | 52 063.00 | 52 063.00 |
072 Créances – Autres | 21 855.00 | | 21 855.00 | 21 855.00 |
084 Disponibilités | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 128.00 | | 115 128.00 | 115 128.00 |
110 Total général Actif | 446 530.00 | 267 065.00 | 179 465.00 | 446 530.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 883.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 574.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 957.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 829.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 351.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 502.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 329.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 508.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 465.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 540.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 905.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 277 486.00 | 312 107.00 | | 277 486.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 112 541.00 | 46 684.00 | | 112 541.00 |
230 Autres produits | 27 200.00 | 11 295.00 | | 27 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 417 227.00 | 370 086.00 | | 417 227.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 110 805.00 | 117 790.00 | | 110 805.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -19 032.00 | 25 982.00 | | -19 032.00 |
242 Autres charges externes. | 139 829.00 | 128 546.00 | | 139 829.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 318.00 | | | 318.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 960.00 | 6 215.00 | | 960.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 374.00 | 71 814.00 | | 127 374.00 |
252 Charges sociales | 28 108.00 | 26 947.00 | | 28 108.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 521.00 | 18 589.00 | | 20 521.00 |
262 Autres charges | 558.00 | 2 185.00 | | 558.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 409 122.00 | 398 069.00 | | 409 122.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 105.00 | -27 982.00 | | 8 105.00 |
294 Charges financières | 1 320.00 | 2 193.00 | | 1 320.00 |
300 Charges exceptionnelles | 210.00 | 22.00 | | 210.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -5 132.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 574.00 | -25 065.00 | | 6 574.00 |