| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 320 149.00 | 246 544.00 | 73 605.00 | 320 149.00 |
040 Immobilisations financières | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 327 862.00 | 246 544.00 | 81 318.00 | 327 862.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 971.00 | | 8 971.00 | 8 971.00 |
072 Créances – Autres | 48 052.00 | | 48 052.00 | 48 052.00 |
084 Disponibilités | 34 303.00 | | 34 303.00 | 34 303.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 975.00 | | 106 975.00 | 106 975.00 |
110 Total général Actif | 434 837.00 | 246 544.00 | 188 293.00 | 434 837.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 948.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 065.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 383.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 882.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 021.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 313.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 008.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 911.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 293.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 617.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 752.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 312 107.00 | 674 251.00 | | 312 107.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 46 684.00 | 7 476.00 | | 46 684.00 |
230 Autres produits | 11 295.00 | 15 723.00 | | 11 295.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 370 086.00 | 697 450.00 | | 370 086.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 117 790.00 | 239 349.00 | | 117 790.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 25 982.00 | 568.00 | | 25 982.00 |
242 Autres charges externes. | 127 146.00 | 167 150.00 | | 127 146.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 318.00 | | | 318.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 615.00 | 12 340.00 | | 7 615.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 814.00 | 193 355.00 | | 71 814.00 |
252 Charges sociales | 26 947.00 | 59 924.00 | | 26 947.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 589.00 | 19 117.00 | | 18 589.00 |
262 Autres charges | 2 185.00 | 3 424.00 | | 2 185.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 398 069.00 | 695 227.00 | | 398 069.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 982.00 | 2 222.00 | | -27 982.00 |
294 Charges financières | 2 193.00 | 3 647.00 | | 2 193.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22.00 | 1 701.00 | | 22.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -5 132.00 | -4 883.00 | | -5 132.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 065.00 | 1 757.00 | | -25 065.00 |