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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 262 950.00 | 179 870.00 | 83 080.00 | 262 950.00 |
040 Immobilisations financières | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 270 027.00 | 179 870.00 | 90 156.00 | 270 027.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 698.00 | | 30 698.00 | 30 698.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 428.00 | | 5 428.00 | 5 428.00 |
072 Créances – Autres | 18 509.00 | | 18 509.00 | 18 509.00 |
084 Disponibilités | 52 041.00 | | 52 041.00 | 52 041.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 676.00 | | 106 676.00 | 106 676.00 |
110 Total général Actif | 376 703.00 | 179 870.00 | 196 833.00 | 376 703.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 886.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 798.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 184.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 246.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 556.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 834.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 846.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 648.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 833.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 670.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 573 358.00 | 470 359.00 | | 573 358.00 |
230 Autres produits | 6 629.00 | 6 383.00 | | 6 629.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 579 987.00 | 476 742.00 | | 579 987.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 190 854.00 | 158 153.00 | | 190 854.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 467.00 | -9 507.00 | | -7 467.00 |
242 Autres charges externes. | 150 447.00 | 153 066.00 | | 150 447.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 315.00 | | | 315.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 759.00 | 4 612.00 | | 3 759.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 718.00 | 117 486.00 | | 128 718.00 |
252 Charges sociales | 45 506.00 | 36 559.00 | | 45 506.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 539.00 | 37 442.00 | | 33 539.00 |
262 Autres charges | 1 775.00 | 1 928.00 | | 1 775.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 547 131.00 | 499 741.00 | | 547 131.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 856.00 | -22 999.00 | | 32 856.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 333.00 | | | 333.00 |
294 Charges financières | 4 392.00 | 6 137.00 | | 4 392.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 135.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 28 798.00 | -29 263.00 | | 28 798.00 |