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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 291 252.00 | 208 838.00 | 82 415.00 | 291 252.00 |
040 Immobilisations financières | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 298 579.00 | 208 838.00 | 89 741.00 | 298 579.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 593.00 | | 39 593.00 | 39 593.00 |
072 Créances – Autres | 24 659.00 | | 24 659.00 | 24 659.00 |
084 Disponibilités | 30 338.00 | | 30 338.00 | 30 338.00 |
092 Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 680.00 | | 130 680.00 | 130 680.00 |
110 Total général Actif | 429 258.00 | 208 838.00 | 220 421.00 | 429 258.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 684.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 506.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 691.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 573.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 716.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 657.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 012.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 784.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 730.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 421.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 552.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 138.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 619 223.00 | 573 358.00 | | 619 223.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
230 Autres produits | 6 428.00 | 6 629.00 | | 6 428.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 627 851.00 | 579 987.00 | | 627 851.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 218 521.00 | 190 854.00 | | 218 521.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 302.00 | -7 467.00 | | -5 302.00 |
242 Autres charges externes. | 156 042.00 | 150 447.00 | | 156 042.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 585.00 | | | 585.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 710.00 | 3 759.00 | | 9 710.00 |
250 Rémunérations du personnel | 161 173.00 | 128 718.00 | | 161 173.00 |
252 Charges sociales | 48 741.00 | 45 506.00 | | 48 741.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 967.00 | 33 539.00 | | 28 967.00 |
262 Autres charges | 4 331.00 | 1 775.00 | | 4 331.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 622 184.00 | 547 131.00 | | 622 184.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 667.00 | 32 856.00 | | 5 667.00 |
280 Produits financiers | 210.00 | 1.00 | | 210.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 281.00 | 333.00 | | 1 281.00 |
294 Charges financières | 4 035.00 | 4 392.00 | | 4 035.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 128.00 | | | -2 128.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 506.00 | 28 798.00 | | 3 506.00 |