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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 354.00 | 17 102.00 | 3 251.00 | 20 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 687.00 | 791.00 | 4 895.00 | 5 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 441.00 | 17 894.00 | 10 546.00 | 28 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 890.00 | | 14 890.00 | 14 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 050.00 | | 176 050.00 | 176 050.00 |
BZ Autres créances | 17 316.00 | | 17 316.00 | 17 316.00 |
CF Disponibilités | 219 701.00 | | 219 701.00 | 219 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 958.00 | | 427 958.00 | 427 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 400.00 | 17 894.00 | 438 505.00 | 456 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 155 170.00 | | | 155 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 079.00 | | | 129 079.00 |
DL TOTAL (I) | 295 250.00 | | | 295 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 045.00 | | | 47 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 100.00 | | | 96 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 254.00 | | | 143 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 505.00 | | | 438 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 254.00 | | | 143 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 543.00 | | 6 897.00 | 21 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 041.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 143.00 | | 6 897.00 | 19 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 255.00 | 1 638.00 | | 16 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 255.00 | 1 638.00 | | 16 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 045.00 | 47 045.00 | | 47 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 617.00 | 17 617.00 | | 17 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 420.00 | 32 420.00 | | 32 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 603.00 | 21 603.00 | | 21 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 176 050.00 | | | 176 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
VB T. V. A. | 8 775.00 | | | 8 775.00 |
VI Groupe et associés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VP Divers | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 766.00 | 193 366.00 | 2 400.00 | 195 766.00 |
VW T.V.A. | 23 440.00 | 23 440.00 | | 23 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 254.00 | 143 254.00 | | 143 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
ST Autres comptes | 45 323.00 | | | 45 323.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 928.00 | | | 18 928.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 99 106.00 | | | 99 106.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 570.00 | | | 108 570.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 186.00 | | | 62 186.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 808.00 | | | 174 808.00 |