| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 143.00 | 26 964.00 | 7 179.00 | 34 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 347.00 | 5 229.00 | 1 117.00 | 6 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 891.00 | 32 193.00 | 10 697.00 | 42 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 830.00 | | 14 830.00 | 14 830.00 |
BN En cours de production de biens | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 243.00 | | 185 243.00 | 185 243.00 |
BZ Autres créances | 13 196.00 | | 13 196.00 | 13 196.00 |
CF Disponibilités | 174 586.00 | | 174 586.00 | 174 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 745.00 | | 444 745.00 | 444 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 636.00 | 32 193.00 | 455 443.00 | 487 636.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 283 735.00 | | | 283 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
DL TOTAL (I) | 342 582.00 | | | 342 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 045.00 | | | 13 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 052.00 | | | 33 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 970.00 | | | 59 970.00 |
EA Autres dettes | 6 791.00 | | | 6 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 860.00 | | | 112 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 443.00 | | | 455 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 860.00 | | | 112 860.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 891.00 | | 1 108.00 | 42 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 108.00 | 42 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 108.00 | 40 491.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 491.00 | | 1 108.00 | 40 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 406.00 | 4 787.00 | | 27 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 406.00 | 4 787.00 | | 27 406.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 052.00 | 33 052.00 | | 33 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 575.00 | 16 575.00 | | 16 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 307.00 | 9 307.00 | | 9 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 185 243.00 | 185 243.00 | | 185 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VB T. V. A. | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VI Groupe et associés | 13 045.00 | 13 045.00 | | 13 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 322.00 | 9 322.00 | | 9 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 729.00 | 200 329.00 | 2 400.00 | 202 729.00 |
VW T.V.A. | 32 651.00 | 32 651.00 | | 32 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 860.00 | 112 860.00 | | 112 860.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 056.00 | | | 8 056.00 |
ST Autres comptes | 48 704.00 | | | 48 704.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 515.00 | | | 43 515.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 91 276.00 | | | 91 276.00 |
YT Sous‐traitance | 110 663.00 | | | 110 663.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 316.00 | | | 316.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 246.00 | | | 11 246.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 138.00 | | | 64 138.00 |
ZE Dividendes | 24 471.00 | | | 24 471.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 257.00 | | | 211 257.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |