| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 944.00 | 33 894.00 | 7 050.00 | 40 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 632.00 | 6 363.00 | 268.00 | 6 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 976.00 | 40 257.00 | 9 719.00 | 49 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 085.00 | | 18 085.00 | 18 085.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 663.00 | | 278 663.00 | 278 663.00 |
BZ Autres créances | 10 817.00 | | 10 817.00 | 10 817.00 |
CF Disponibilités | 246 853.00 | | 246 853.00 | 246 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 949.00 | | 556 949.00 | 556 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 925.00 | 40 257.00 | 566 668.00 | 606 925.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 164 761.00 | 217 582.00 | | 164 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 810.00 | 17 179.00 | | 85 810.00 |
DL TOTAL (I) | 305 571.00 | 289 761.00 | | 305 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 646.00 | 1 346.00 | | 18 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 289.00 | 84 142.00 | | 136 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 884.00 | 64 006.00 | | 101 884.00 |
EA Autres dettes | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 097.00 | 153 771.00 | | 261 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 668.00 | 443 532.00 | | 566 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 097.00 | 153 771.00 | | 261 097.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 646.00 | | | 18 646.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 176.00 | | 6 800.00 | 43 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 576.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 776.00 | | 6 800.00 | 40 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 816.00 | 4 441.00 | | 35 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 816.00 | 4 441.00 | | 35 816.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 289.00 | 136 289.00 | | 136 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 884.00 | 101 884.00 | | 101 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 923.00 | 22 923.00 | | 22 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291 957.00 | 291 957.00 | | 291 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 357.00 | 294 357.00 | | 294 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 097.00 | 261 097.00 | | 261 097.00 |