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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 143.00 | 23 657.00 | 10 485.00 | 34 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 347.00 | 3 748.00 | 2 598.00 | 6 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 891.00 | 27 406.00 | 15 484.00 | 42 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BN En cours de production de biens | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 989.00 | | 7 989.00 | 7 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 291.00 | | 311 291.00 | 311 291.00 |
BZ Autres créances | 35 970.00 | | 35 970.00 | 35 970.00 |
CF Disponibilités | 174 420.00 | | 174 420.00 | 174 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 854.00 | | 557 854.00 | 557 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 745.00 | 27 406.00 | 573 338.00 | 600 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 299 263.00 | | | 299 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 471.00 | | | 28 471.00 |
DL TOTAL (I) | 378 735.00 | | | 378 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 560.00 | | | 115 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 143.00 | | | 72 143.00 |
EA Autres dettes | 6 791.00 | | | 6 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 603.00 | | | 194 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 338.00 | | | 573 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 603.00 | | | 194 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 101.00 | | 1 789.00 | 41 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 491.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 701.00 | | 1 789.00 | 38 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 486.00 | 4 919.00 | | 22 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 486.00 | 4 919.00 | | 22 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 560.00 | 115 560.00 | | 115 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 273.00 | 13 273.00 | | 13 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 810.00 | 11 810.00 | | 11 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 311 291.00 | 311 291.00 | | 311 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
VB T. V. A. | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
VI Groupe et associés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 907.00 | 11 907.00 | | 11 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 244.00 | 347 844.00 | 2 400.00 | 350 244.00 |
VW T.V.A. | 46 054.00 | 46 054.00 | | 46 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 603.00 | 194 603.00 | | 194 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 074.00 | | | 12 074.00 |
ST Autres comptes | 63 972.00 | | | 63 972.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 661.00 | | | 36 661.00 |
YT Sous‐traitance | 130 957.00 | | | 130 957.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 421.00 | | | 14 421.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 684.00 | | | 88 684.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 087.00 | | | 258 087.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |