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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 143.00 | 30 082.00 | 4 061.00 | 34 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 631.00 | 5 733.00 | 898.00 | 6 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 175.00 | 35 815.00 | 7 359.00 | 43 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 665.00 | | 14 665.00 | 14 665.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 267.00 | | 180 267.00 | 180 267.00 |
BZ Autres créances | 18 863.00 | | 18 863.00 | 18 863.00 |
CF Disponibilités | 192 777.00 | | 192 777.00 | 192 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 687.00 | | 438 687.00 | 438 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 863.00 | 35 815.00 | 446 047.00 | 481 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 217 582.00 | | | 217 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 179.00 | | | 17 179.00 |
DL TOTAL (I) | 289 761.00 | | | 289 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 141.00 | | | 84 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 006.00 | | | 64 006.00 |
EA Autres dettes | 6 791.00 | | | 6 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 286.00 | | | 156 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 047.00 | | | 446 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 286.00 | | | 156 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 891.00 | | 618.00 | 42 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 333.00 | 43 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 333.00 | 40 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 491.00 | | 618.00 | 40 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 193.00 | 3 955.00 | 333.00 | 32 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 193.00 | 3 955.00 | 333.00 | 32 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 141.00 | 84 141.00 | | 84 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 399.00 | 16 399.00 | | 16 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 180 267.00 | 180 267.00 | | 180 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 16 362.00 | 16 362.00 | | 16 362.00 |
VI Groupe et associés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 645.00 | 201 245.00 | 2 400.00 | 203 645.00 |
VW T.V.A. | 36 227.00 | 36 227.00 | | 36 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 286.00 | 156 286.00 | | 156 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 805.00 | | | 12 805.00 |
ST Autres comptes | 46 860.00 | | | 46 860.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 144.00 | | | 41 144.00 |
YT Sous‐traitance | 159 773.00 | | | 159 773.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 486.00 | | | 6 486.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 388.00 | | | 99 388.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 884.00 | | | 88 884.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 071.00 | | | 267 071.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |