| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 910.00 | 27 535.00 | 375.00 | 27 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 214.00 | 42 277.00 | 119 938.00 | 162 214.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 572.00 | 69 812.00 | 220 760.00 | 290 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 834.00 | | 5 834.00 | 5 834.00 |
BT Marchandises | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 396.00 | | 114 396.00 | 114 396.00 |
BZ Autres créances | 47 952.00 | | 47 952.00 | 47 952.00 |
CF Disponibilités | 70 324.00 | | 70 324.00 | 70 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 283.00 | | 246 283.00 | 246 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 854.00 | 69 812.00 | 467 043.00 | 536 854.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
DH Report à nouveau | -4 740.00 | -11 029.00 | | -4 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 089.00 | 6 289.00 | | 17 089.00 |
DL TOTAL (I) | 135 051.00 | 117 962.00 | | 135 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 520.00 | 49 627.00 | | 119 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 984.00 | 7 913.00 | | 7 984.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 167.00 | 300.00 | | 10 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 521.00 | 58 956.00 | | 96 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 257.00 | 77 779.00 | | 88 257.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
EA Autres dettes | 7 662.00 | | | 7 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 991.00 | 194 576.00 | | 331 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 043.00 | 312 538.00 | | 467 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 314.00 | 145 071.00 | | 157 314.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 875.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 073 165.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 075 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 485 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 491.00 | |
GE Autres charges | | | 2 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 054 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 072.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 523.00 | 216.00 | | 1 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 994.00 | | | 18 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 516.00 | 216.00 | | 20 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -516.00 | -216.00 | | -516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 492.00 | 922 111.00 | | 1 095 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078 402.00 | 915 822.00 | | 1 078 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 089.00 | 6 289.00 | | 17 089.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 521.00 | 96 521.00 | | 96 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 606.00 | 32 606.00 | | 32 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 486.00 | 30 486.00 | | 30 486.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 829.00 | 17 829.00 | | 17 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 447.00 | | | 447.00 |
UX Autres créances clients | 113 877.00 | | | 113 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 519.00 | | | 519.00 |
VB T. V. A. | 18 023.00 | | | 18 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 205.00 | 28 866.00 | 81 744.00 | 116 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 315.00 | -84 023.00 | 81 744.00 | 3 315.00 |
VI Groupe et associés | 7 984.00 | 7 984.00 | | 7 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 981.00 | | | 87 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 379.00 | | | 18 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 047.00 | | | 18 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 021.00 | 163 574.00 | 447.00 | 164 021.00 |
VW T.V.A. | 24 904.00 | 24 904.00 | | 24 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 991.00 | 157 314.00 | 163 488.00 | 331 991.00 |