| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 188.00 | 42 176.00 | 17 012.00 | 59 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 933.00 | 150 752.00 | 22 181.00 | 172 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 332 120.00 | 192 927.00 | 139 193.00 | 332 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 936.00 | | 6 936.00 | 6 936.00 |
BT Marchandises | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 036.00 | | 134 036.00 | 134 036.00 |
BZ Autres créances | 29 062.00 | | 29 062.00 | 29 062.00 |
CF Disponibilités | 158 770.00 | | 158 770.00 | 158 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 464.00 | | 331 464.00 | 331 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 584.00 | 192 927.00 | 470 657.00 | 663 584.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
DH Report à nouveau | 66 368.00 | 39 927.00 | | 66 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 114.00 | 26 441.00 | | -6 114.00 |
DL TOTAL (I) | 182 955.00 | 189 069.00 | | 182 955.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 127 000.00 | 47 820.00 | | 127 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 990.00 | 18 055.00 | | 15 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 976.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 729.00 | 56 677.00 | | 47 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 984.00 | 88 910.00 | | 96 984.00 |
EA Autres dettes | | 18 286.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 287 702.00 | 241 725.00 | | 287 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 657.00 | 430 794.00 | | 470 657.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 936 825.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 936 825.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 431 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 880.00 | |
GE Autres charges | | | 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 975 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 594.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 182.00 | | | 16 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 182.00 | | | 16 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 931.00 | 6 943.00 | | 3 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 931.00 | 6 943.00 | | 3 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 251.00 | -6 943.00 | | 12 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 771.00 | 10 850.00 | | 1 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 089.00 | 1 106 639.00 | | 977 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 983 204.00 | 1 080 198.00 | | 983 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 114.00 | 26 441.00 | | -6 114.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 044.00 | | 6 205.00 | 333 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 447.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 129.00 | 332 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 682.00 | 232 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 597.00 | | 6 205.00 | 232 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 447.00 | | | 447.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 730.00 | 30 880.00 | 6 682.00 | 168 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 730.00 | 30 880.00 | 6 682.00 | 168 730.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 729.00 | 47 729.00 | | 47 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 336.00 | 34 336.00 | | 34 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 319.00 | 26 319.00 | | 26 319.00 |
UX Autres créances clients | 133 267.00 | 133 267.00 | | 133 267.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VB T. V. A. | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 706.00 | -1 074.00 | 78 575.00 | 125 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VI Groupe et associés | 15 990.00 | 15 990.00 | | 15 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 773.00 | | | 20 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 904.00 | 22 904.00 | | 22 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 559.00 | 163 559.00 | | 163 559.00 |
VW T.V.A. | 36 013.00 | 36 013.00 | | 36 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 702.00 | 160 922.00 | 78 575.00 | 287 702.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 740.00 | | | 25 740.00 |
ST Autres comptes | 74 448.00 | | | 74 448.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 576.00 | | | 50 576.00 |
YT Sous‐traitance | 9 637.00 | | | 9 637.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 546.00 | | | 11 546.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 451.00 | | | 192 451.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 311.00 | | | 109 311.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 400.00 | | | 160 400.00 |