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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 310.00 | 28 879.00 | 9 432.00 | 38 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 414.00 | 72 600.00 | 90 814.00 | 163 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 172.00 | 101 479.00 | 200 693.00 | 302 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 095.00 | | 25 095.00 | 25 095.00 |
BT Marchandises | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 021.00 | | 115 021.00 | 115 021.00 |
BZ Autres créances | 46 651.00 | | 46 651.00 | 46 651.00 |
CF Disponibilités | 68 714.00 | | 68 714.00 | 68 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 850.00 | | 262 850.00 | 262 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 021.00 | 101 479.00 | 463 542.00 | 565 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
DH Report à nouveau | 12 350.00 | -4 740.00 | | 12 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 585.00 | 17 089.00 | | -1 585.00 |
DL TOTAL (I) | 133 466.00 | 135 051.00 | | 133 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 772.00 | 119 520.00 | | 88 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 208.00 | 7 984.00 | | 11 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 866.00 | 10 167.00 | | 11 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 995.00 | 96 521.00 | | 120 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 114.00 | 88 257.00 | | 97 114.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 879.00 | | |
EA Autres dettes | 121.00 | 7 662.00 | | 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 076.00 | 331 991.00 | | 330 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 542.00 | 467 043.00 | | 463 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 567.00 | 157 314.00 | | 269 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 995.00 | 120 995.00 | | 120 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 806.00 | 34 806.00 | | 34 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 129.00 | 36 129.00 | | 36 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 987.00 | 11 987.00 | | 11 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 447.00 | | | 447.00 |
UX Autres créances clients | 114 252.00 | | | 114 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 769.00 | | | 769.00 |
VB T. V. A. | 11 086.00 | | | 11 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 339.00 | 87 339.00 | | 87 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 433.00 | -59 076.00 | 60 509.00 | 1 433.00 |
VI Groupe et associés | 11 208.00 | 11 208.00 | | 11 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 866.00 | | | 28 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 814.00 | | | 18 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 237.00 | 162 790.00 | 447.00 | 163 237.00 |
VW T.V.A. | 25 918.00 | 25 918.00 | | 25 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 076.00 | 269 567.00 | 60 509.00 | 330 076.00 |