| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 188.00 | 48 100.00 | 11 087.00 | 59 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 141.00 | 143 438.00 | 10 702.00 | 154 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 328.00 | 191 539.00 | 121 790.00 | 313 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 086.00 | | 12 086.00 | 12 086.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 190 736.00 | | 190 736.00 | 190 736.00 |
BZ Autres créances | 31 698.00 | | 31 698.00 | 31 698.00 |
CF Disponibilités | 93 252.00 | | 93 252.00 | 93 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 918.00 | | 328 918.00 | 328 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 246.00 | 191 539.00 | 450 708.00 | 642 246.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
DH Report à nouveau | 60 441.00 | 66 368.00 | | 60 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269.00 | -5 926.00 | | 269.00 |
DL TOTAL (I) | 183 412.00 | 183 143.00 | | 183 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 299.00 | 127 000.00 | | 49 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 804.00 | 15 990.00 | | 10 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 123.00 | 47 729.00 | | 105 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 825.00 | 96 984.00 | | 91 825.00 |
EA Autres dettes | 10 244.00 | | | 10 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 296.00 | 287 702.00 | | 267 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 708.00 | 470 845.00 | | 450 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 597.00 | 160 922.00 | | 234 597.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 042 899.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 042 899.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 053 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 522 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 693.00 | |
GE Autres charges | | | 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 060 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 081.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 182.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 333.00 | 16 182.00 | | 10 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 052.00 | 3 931.00 | | 1 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 052.00 | 3 931.00 | | 1 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 281.00 | 12 251.00 | | 9 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 932.00 | 1 583.00 | | 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 238.00 | 977 089.00 | | 1 064 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 969.00 | 983 016.00 | | 1 063 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269.00 | -5 926.00 | | 269.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 123.00 | 105 123.00 | | 105 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 339.00 | 39 339.00 | | 39 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 979.00 | 14 979.00 | | 14 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 244.00 | 10 244.00 | | 10 244.00 |
UX Autres créances clients | 189 967.00 | 189 967.00 | | 189 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VB T. V. A. | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 206.00 | 15 507.00 | 32 699.00 | 48 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VI Groupe et associés | 10 804.00 | 10 804.00 | | 10 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 200.00 | | | 77 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 777.00 | 24 777.00 | | 24 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 581.00 | 223 581.00 | | 223 581.00 |
VW T.V.A. | 37 076.00 | 37 076.00 | | 37 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 296.00 | 234 597.00 | 32 699.00 | 267 296.00 |