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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 679.00 | 36 613.00 | 20 066.00 | 56 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 918.00 | 132 117.00 | 43 801.00 | 175 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 044.00 | 168 730.00 | 164 314.00 | 333 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
BT Marchandises | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 125.00 | | 186 125.00 | 186 125.00 |
BZ Autres créances | 25 097.00 | | 25 097.00 | 25 097.00 |
CF Disponibilités | 45 278.00 | | 45 278.00 | 45 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 480.00 | | 266 480.00 | 266 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 524.00 | 168 730.00 | 430 794.00 | 599 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
DH Report à nouveau | 39 927.00 | 10 765.00 | | 39 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 441.00 | 29 162.00 | | 26 441.00 |
DL TOTAL (I) | 189 069.00 | 162 628.00 | | 189 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 820.00 | 72 882.00 | | 47 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 055.00 | 11 912.00 | | 18 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 976.00 | 16 044.00 | | 11 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 677.00 | 69 529.00 | | 56 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 910.00 | 92 859.00 | | 88 910.00 |
EA Autres dettes | 18 286.00 | 21 154.00 | | 18 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 725.00 | 284 380.00 | | 241 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 794.00 | 447 009.00 | | 430 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 015.00 | 237 901.00 | | 216 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 667.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 102 155.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 102 821.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 106 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 468 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 880.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 943.00 | 85.00 | | 6 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 943.00 | 85.00 | | 6 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 943.00 | -85.00 | | -6 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 850.00 | 377.00 | | 10 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 106 639.00 | 1 232 337.00 | | 1 106 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 198.00 | 1 203 175.00 | | 1 080 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 441.00 | 29 162.00 | | 26 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 873.00 | | 6 171.00 | 326 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 426.00 | | 6 171.00 | 226 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 447.00 | | | 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 850.00 | 34 880.00 | | 133 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 850.00 | 34 880.00 | | 133 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 677.00 | 56 677.00 | | 56 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 764.00 | 25 764.00 | | 25 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 045.00 | 15 045.00 | | 15 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 262.00 | 30 262.00 | | 30 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
UX Autres créances clients | 185 356.00 | 185 356.00 | | 185 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VB T. V. A. | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 480.00 | 46 480.00 | | 46 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 341.00 | -24 366.00 | 25 706.00 | 1 341.00 |
VI Groupe et associés | 18 055.00 | 18 055.00 | | 18 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 020.00 | | | 25 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 861.00 | 22 861.00 | | 22 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 444.00 | 211 997.00 | 447.00 | 212 444.00 |
VW T.V.A. | 36 914.00 | 36 914.00 | | 36 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 725.00 | 216 018.00 | 25 706.00 | 241 725.00 |