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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
AP Constructions | 4 500.00 | 3 831.00 | 668.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 115.00 | 22 486.00 | 2 629.00 | 25 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 682.00 | 20 086.00 | 50 596.00 | 70 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 597.00 | 53 528.00 | 54 069.00 | 107 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 679.00 | | 75 679.00 | 75 679.00 |
BN En cours de production de biens | 44 010.00 | | 44 010.00 | 44 010.00 |
BP En cours de production de services | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 742.00 | | 417 742.00 | 417 742.00 |
BZ Autres créances | 48 048.00 | | 48 048.00 | 48 048.00 |
CF Disponibilités | 7 615.00 | | 7 615.00 | 7 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 657.00 | | 599 657.00 | 599 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 254.00 | 53 528.00 | 653 726.00 | 707 254.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 214 500.00 | | | 214 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 539.00 | | | -58 539.00 |
DL TOTAL (I) | 174 580.00 | | | 174 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 504.00 | | | 37 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 777.00 | | | 13 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 216.00 | | | 274 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 730.00 | | | 130 730.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
EA Autres dettes | 21 407.00 | | | 21 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 145.00 | | | 479 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 726.00 | | | 653 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 599.00 | | | 452 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 755.00 | | | 10 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 985.00 | | 51 783.00 | 57 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 172.00 | 107 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 172.00 | 100 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 727.00 | | 51 743.00 | 50 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133.00 | | 40.00 | 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 150.00 | 7 550.00 | 2 172.00 | 48 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 025.00 | 7 550.00 | 2 172.00 | 41 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 216.00 | 274 216.00 | | 274 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 692.00 | 25 692.00 | | 25 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 885.00 | 35 885.00 | | 35 885.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 407.00 | 21 407.00 | | 21 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133.00 | | | 133.00 |
UX Autres créances clients | 417 742.00 | | | 417 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 15 472.00 | | | 15 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 755.00 | 10 755.00 | | 10 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 749.00 | 203.00 | 26 546.00 | 26 749.00 |
VI Groupe et associés | 13 777.00 | 13 777.00 | | 13 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 294.00 | | | 28 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 434.00 | | | 23 434.00 |
VP Divers | 8 221.00 | | | 8 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421.00 | | | 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 311.00 | 467 177.00 | 133.00 | 467 311.00 |
VW T.V.A. | 66 858.00 | 66 858.00 | | 66 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 145.00 | 452 599.00 | 26 546.00 | 479 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 327.00 | | | 21 327.00 |
ST Autres comptes | 80 284.00 | | | 80 284.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 586.00 | | | 24 586.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 873.00 | | | 9 873.00 |
YT Sous‐traitance | 216 869.00 | | | 216 869.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 252 381.00 | | | 252 381.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 220 632.00 | | | 220 632.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 350 953.00 | | | 350 953.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |