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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
AP Constructions | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 115.00 | 25 115.00 | | 25 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 499.00 | 49 807.00 | 25 692.00 | 75 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 414.00 | 86 548.00 | 25 866.00 | 112 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 048.00 | | 113 048.00 | 113 048.00 |
BN En cours de production de biens | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BP En cours de production de services | 11 050.00 | | 11 050.00 | 11 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 034.00 | | 259 034.00 | 259 034.00 |
BZ Autres créances | 12 641.00 | | 12 641.00 | 12 641.00 |
CF Disponibilités | 9 044.00 | | 9 044.00 | 9 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 264.00 | | 418 264.00 | 418 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 678.00 | 86 548.00 | 444 130.00 | 530 678.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 222 500.00 | | | 222 500.00 |
DH Report à nouveau | 486.00 | | | 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 391.00 | | | -55 391.00 |
DL TOTAL (I) | 184 095.00 | | | 184 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 794.00 | | | 13 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 467.00 | | | 13 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 044.00 | | | 86 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 858.00 | | | 139 858.00 |
EA Autres dettes | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 034.00 | | | 260 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 130.00 | | | 444 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 616.00 | | | 249 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 751.00 | | 1 662.00 | 110 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 414.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 453.00 | | 1 662.00 | 103 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173.00 | | | 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 981.00 | 8 566.00 | | 77 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 857.00 | 8 566.00 | | 70 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 044.00 | 86 044.00 | | 86 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 130.00 | 22 130.00 | | 22 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 462.00 | 55 462.00 | | 55 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
UX Autres créances clients | 259 034.00 | 259 034.00 | | 259 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VB T. V. A. | 9 745.00 | 9 745.00 | | 9 745.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 794.00 | 8 941.00 | 4 852.00 | 13 794.00 |
VI Groupe et associés | 13 467.00 | 13 467.00 | | 13 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 504.00 | 272 370.00 | 133.00 | 272 504.00 |
VW T.V.A. | 61 139.00 | 61 139.00 | | 61 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 468.00 | 249 616.00 | 4 852.00 | 254 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 177.00 | | | 13 177.00 |
ST Autres comptes | 76 100.00 | | | 76 100.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 718.00 | | | 46 718.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 417.00 | | | 14 417.00 |
YT Sous‐traitance | 82 238.00 | | | 82 238.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 861.00 | | | 29 861.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 988.00 | | | 159 988.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 783.00 | | | 119 783.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 095.00 | | | 248 095.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |