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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
AP Constructions | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 115.00 | 24 622.00 | 493.00 | 25 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 837.00 | 41 734.00 | 32 102.00 | 73 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 751.00 | 77 981.00 | 32 770.00 | 110 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 778.00 | | 105 778.00 | 105 778.00 |
BN En cours de production de biens | 44 020.00 | | 44 020.00 | 44 020.00 |
BP En cours de production de services | 14 950.00 | | 14 950.00 | 14 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 544.00 | | 449 544.00 | 449 544.00 |
BZ Autres créances | 20 166.00 | | 20 166.00 | 20 166.00 |
CF Disponibilités | 14 906.00 | | 14 906.00 | 14 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 299.00 | | 654 299.00 | 654 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 051.00 | 77 981.00 | 687 069.00 | 765 051.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 214 500.00 | | | 214 500.00 |
DH Report à nouveau | -29 139.00 | | | -29 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 626.00 | | | 37 626.00 |
DL TOTAL (I) | 239 486.00 | | | 239 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 926.00 | | | 30 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 419.00 | | | 13 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 764.00 | | | 241 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 465.00 | | | 154 465.00 |
EA Autres dettes | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 582.00 | | | 447 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 069.00 | | | 687 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 954.00 | | | 422 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 864.00 | | | 11 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 751.00 | | | 110 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 751.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 453.00 | | | 103 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173.00 | | | 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 516.00 | 11 465.00 | | 66 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 391.00 | 11 465.00 | | 59 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 764.00 | 241 764.00 | | 241 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 124.00 | 22 124.00 | | 22 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 052.00 | 31 052.00 | | 31 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
UX Autres créances clients | 449 544.00 | 449 544.00 | | 449 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 864.00 | 11 864.00 | | 11 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 062.00 | | | 19 062.00 |
VI Groupe et associés | 13 419.00 | 13 419.00 | | 13 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 139.00 | 12 139.00 | | 12 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 521.00 | 470 388.00 | 133.00 | 470 521.00 |
VW T.V.A. | 99 651.00 | 99 651.00 | | 99 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 016.00 | 422 954.00 | | 442 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 126.00 | | | 17 126.00 |
ST Autres comptes | 85 336.00 | | | 85 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 676.00 | | | 48 676.00 |
YT Sous‐traitance | 366 284.00 | | | 366 284.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 88 801.00 | | | 88 801.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 314 843.00 | | | 314 843.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 254 222.00 | | | 254 222.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 606 225.00 | | | 606 225.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |