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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
AP Constructions | 4 500.00 | 4 281.00 | 218.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 115.00 | 23 578.00 | 1 537.00 | 25 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 837.00 | 31 532.00 | 42 304.00 | 73 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 751.00 | 66 516.00 | 44 235.00 | 110 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 119.00 | | 76 119.00 | 76 119.00 |
BN En cours de production de biens | 32 451.00 | | 32 451.00 | 32 451.00 |
BP En cours de production de services | 35 805.00 | | 35 805.00 | 35 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 289.00 | | 204 289.00 | 204 289.00 |
BZ Autres créances | 31 719.00 | | 31 719.00 | 31 719.00 |
CF Disponibilités | 61 359.00 | | 61 359.00 | 61 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 081.00 | | 444 081.00 | 444 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 832.00 | 66 516.00 | 488 316.00 | 554 832.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 214 500.00 | | | 214 500.00 |
DH Report à nouveau | -56 419.00 | | | -56 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 279.00 | | | 27 279.00 |
DL TOTAL (I) | 201 860.00 | | | 201 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 193.00 | | | 27 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 398.00 | | | 13 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 027.00 | | | 115 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 647.00 | | | 121 647.00 |
EA Autres dettes | 9 188.00 | | | 9 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 455.00 | | | 286 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 316.00 | | | 488 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 390.00 | | | 267 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 597.00 | | 3 154.00 | 107 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 298.00 | | 3 154.00 | 100 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173.00 | | | 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 528.00 | 12 988.00 | | 53 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 403.00 | 12 988.00 | | 46 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 027.00 | 115 027.00 | | 115 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 060.00 | 20 060.00 | | 20 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 348.00 | 31 348.00 | | 31 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 188.00 | 9 188.00 | | 9 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133.00 | | | 133.00 |
UX Autres créances clients | 204 289.00 | | | 204 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 975.00 | 6 910.00 | 19 065.00 | 25 975.00 |
VI Groupe et associés | 13 398.00 | 13 398.00 | | 13 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 773.00 | | | 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 117.00 | | | 20 117.00 |
VP Divers | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 815.00 | 237 681.00 | 133.00 | 237 815.00 |
VW T.V.A. | 68 622.00 | 68 622.00 | | 68 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 455.00 | 267 390.00 | 19 065.00 | 286 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 255.00 | | | 15 255.00 |
ST Autres comptes | 73 744.00 | | | 73 744.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 015.00 | | | 36 015.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
YT Sous‐traitance | 182 127.00 | | | 182 127.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 966.00 | | | 186 966.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 263.00 | | | 137 263.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 313 925.00 | | | 313 925.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |