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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 624.00 | 7 378.00 | 4 245.00 | 11 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 288.00 | 23 288.00 | | 23 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 969.00 | 54 313.00 | 24 656.00 | 78 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 977.00 | 84 979.00 | 28 997.00 | 113 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 470.00 | | 112 470.00 | 112 470.00 |
BN En cours de production de biens | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BP En cours de production de services | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 709.00 | | 553 709.00 | 553 709.00 |
BZ Autres créances | 76 094.00 | | 76 094.00 | 76 094.00 |
CF Disponibilités | 72 155.00 | | 72 155.00 | 72 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 596.00 | | 832 596.00 | 832 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 574.00 | 84 979.00 | 861 594.00 | 946 574.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 222 500.00 | | | 222 500.00 |
DH Report à nouveau | -54 904.00 | | | -54 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 465.00 | | | 65 465.00 |
DL TOTAL (I) | 249 560.00 | | | 249 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 404.00 | | | 208 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 932.00 | | | 13 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 155.00 | | | 254 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 532.00 | | | 135 532.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 033.00 | | | 612 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 594.00 | | | 861 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 033.00 | | | 412 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 414.00 | | 14 231.00 | 112 414.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 77.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77.00 | 96.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 667.00 | 113 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 590.00 | 102 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 124.00 | | 4 500.00 | 7 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 115.00 | | 9 731.00 | 105 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173.00 | | | 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 548.00 | 11 022.00 | 12 590.00 | 86 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 124.00 | 254.00 | | 7 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 423.00 | 10 767.00 | 12 590.00 | 79 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 155.00 | 254 155.00 | | 254 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 530.00 | 26 530.00 | | 26 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 411.00 | 50 411.00 | | 50 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
UX Autres créances clients | 553 709.00 | 553 709.00 | | 553 709.00 |
VB T. V. A. | 66 307.00 | 66 307.00 | | 66 307.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 404.00 | 8 404.00 | 100 000.00 | 208 404.00 |
VI Groupe et associés | 13 932.00 | 13 932.00 | | 13 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 676.00 | 632 620.00 | 56.00 | 632 676.00 |
VW T.V.A. | 55 326.00 | 55 326.00 | | 55 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 033.00 | 412 033.00 | 100 000.00 | 612 033.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 017.00 | | | 14 017.00 |
ST Autres comptes | 84 748.00 | | | 84 748.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 293.00 | | | 58 293.00 |
YT Sous‐traitance | 143 421.00 | | | 143 421.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 89 855.00 | | | 89 855.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 116.00 | | | 10 116.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 811.00 | | | 183 811.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 206 363.00 | | | 206 363.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 390 336.00 | | | 390 336.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |