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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 560.00 | 40 683.00 | 3 877.00 | 44 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 499.00 | 68 441.00 | 19 058.00 | 87 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 607.00 | 109 125.00 | 186 483.00 | 295 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 432.00 | | 51 432.00 | 51 432.00 |
BN En cours de production de biens | 37 108.00 | | 37 108.00 | 37 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 872.00 | | 96 872.00 | 96 872.00 |
BZ Autres créances | 43 253.00 | | 43 253.00 | 43 253.00 |
CF Disponibilités | 6 388.00 | | 6 388.00 | 6 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 735.00 | | 237 735.00 | 237 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 342.00 | 109 125.00 | 424 218.00 | 533 342.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 000.00 | 191 000.00 | | 191 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
DG Autres réserves | 31 668.00 | 7 774.00 | | 31 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 069.00 | 23 894.00 | | -6 069.00 |
DL TOTAL (I) | 235 699.00 | 241 768.00 | | 235 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 040.00 | 101 109.00 | | 48 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 358.00 | 2 231.00 | | 1 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 202.00 | 24 296.00 | | 45 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 983.00 | 101 717.00 | | 86 983.00 |
EA Autres dettes | 6 937.00 | 3 963.00 | | 6 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 519.00 | 233 316.00 | | 188 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 218.00 | 475 083.00 | | 424 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 573.00 | 186 319.00 | | 157 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 586.00 | | 5 016.00 | 291 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 994.00 | 295 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 994.00 | 132 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 238.00 | | 1 816.00 | 131 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348.00 | | 3 200.00 | 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 912.00 | 13 170.00 | 957.00 | 96 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 912.00 | 13 170.00 | 957.00 | 96 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 202.00 | 45 202.00 | | 45 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 490.00 | 20 490.00 | | 20 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 290.00 | 41 290.00 | | 41 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 96 872.00 | | | 96 872.00 |
VB T. V. A. | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 997.00 | 16 051.00 | 30 946.00 | 46 997.00 |
VI Groupe et associés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 649.00 | | | 15 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 535.00 | | | 36 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 967.00 | 142 967.00 | | 142 967.00 |
VW T.V.A. | 20 490.00 | 20 490.00 | | 20 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 519.00 | 157 573.00 | 30 946.00 | 188 519.00 |