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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 597.00 | 45 939.00 | 2 659.00 | 48 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 236.00 | 47 244.00 | 3 992.00 | 51 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 761.00 | 96 638.00 | 175 123.00 | 271 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 378.00 | | 64 378.00 | 64 378.00 |
BN En cours de production de biens | 4 831.00 | | 4 831.00 | 4 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 331.00 | 4 171.00 | 94 159.00 | 98 331.00 |
BZ Autres créances | 10 722.00 | | 10 722.00 | 10 722.00 |
CF Disponibilités | 34 557.00 | | 34 557.00 | 34 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 694.00 | | 5 694.00 | 5 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 513.00 | 4 171.00 | 214 342.00 | 218 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 274.00 | 100 809.00 | 389 464.00 | 490 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
CU Autres participations | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 000.00 | 191 000.00 | | 191 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
DG Autres réserves | 65 797.00 | 34 342.00 | | 65 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 765.00 | 31 455.00 | | -229 765.00 |
DL TOTAL (I) | 46 132.00 | 275 897.00 | | 46 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 935.00 | 111 774.00 | | 94 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | 8 578.00 | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 722.00 | 61 088.00 | | 49 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 676.00 | 140 431.00 | | 119 676.00 |
EA Autres dettes | 17 387.00 | 27 920.00 | | 17 387.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 554.00 | 13 425.00 | | 61 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 333.00 | 363 216.00 | | 343 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 464.00 | 639 113.00 | | 389 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 715.00 | 320 508.00 | | 264 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 612.00 | | 26 612.00 | 26 612.00 |
FG Production vendue services | 937 009.00 | | 937 009.00 | 937 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 963 621.00 | | 963 621.00 | 963 621.00 |
FM Production stockée | | | 4 831.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 086.00 | |
GE Autres charges | | | 5 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 202 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -224 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -229 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 640.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 640.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 640.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 581.00 | 1 161 180.00 | | 977 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 207 346.00 | 1 129 725.00 | | 1 207 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -229 765.00 | 31 455.00 | | -229 765.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 230.00 | 24 032.00 | | 26 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 807.00 | | 2 592.00 | 271 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 638.00 | 271 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 638.00 | 99 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 455.00 | | | 163 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 237.00 | | 2 235.00 | 100 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 115.00 | | 357.00 | 8 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 551.00 | 5 725.00 | 2 638.00 | 93 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 575.00 | 880.00 | | 2 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 976.00 | 4 846.00 | 2 638.00 | 90 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 17.00 | |
6T Sur comptes clients | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 086.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 722.00 | 49 722.00 | | 49 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 106.00 | 25 106.00 | | 25 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 187.00 | 79 187.00 | | 79 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 387.00 | 17 387.00 | | 17 387.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 554.00 | 61 554.00 | | 61 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
UX Autres créances clients | 93 325.00 | 93 325.00 | | 93 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VB T. V. A. | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
VC Groupe et associés | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 738.00 | 16 121.00 | 78 617.00 | 94 738.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 935.00 | 119 935.00 | | 119 935.00 |
VW T.V.A. | 14 382.00 | 14 382.00 | | 14 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 333.00 | 264 715.00 | 78 617.00 | 343 333.00 |