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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 455.00 | 272.00 | 3 183.00 | 3 455.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 433.00 | 42 911.00 | 3 522.00 | 46 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 516.00 | 51 182.00 | 15 334.00 | 66 516.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 676.00 | 94 365.00 | 187 311.00 | 281 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 042.00 | | 50 042.00 | 50 042.00 |
BN En cours de production de biens | 68 713.00 | | 68 713.00 | 68 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 582.00 | | 170 582.00 | 170 582.00 |
BZ Autres créances | 47 621.00 | | 47 621.00 | 47 621.00 |
CF Disponibilités | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 730.00 | | 10 730.00 | 10 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 885.00 | | 347 885.00 | 347 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 561.00 | 94 365.00 | 535 196.00 | 629 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
CU Autres participations | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 000.00 | 191 000.00 | | 191 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
DG Autres réserves | 25 599.00 | 31 668.00 | | 25 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 952.00 | -6 069.00 | | 2 952.00 |
DL TOTAL (I) | 238 650.00 | 235 699.00 | | 238 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 739.00 | 48 040.00 | | 93 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 833.00 | 1 358.00 | | 16 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 840.00 | 45 202.00 | | 58 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 141.00 | 86 983.00 | | 106 141.00 |
EA Autres dettes | 20 993.00 | 6 937.00 | | 20 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 546.00 | 188 519.00 | | 296 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 196.00 | 424 218.00 | | 535 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 015.00 | 157 573.00 | | 272 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 607.00 | | 16 698.00 | 295 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 104.00 | 5 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 629.00 | 281 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 525.00 | 112 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | 3 455.00 | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 059.00 | | 11 416.00 | 132 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 548.00 | | 1 828.00 | 3 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 125.00 | 11 188.00 | 25 947.00 | 109 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 272.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 125.00 | 10 916.00 | 25 947.00 | 109 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 840.00 | 58 840.00 | | 58 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 951.00 | 28 951.00 | | 28 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 747.00 | 53 747.00 | | 53 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 993.00 | 20 993.00 | | 20 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
UX Autres créances clients | 170 582.00 | | | 170 582.00 |
VB T. V. A. | 8 316.00 | | | 8 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 794.00 | 47 794.00 | | 47 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 536.00 | 21 415.00 | 24 120.00 | 45 536.00 |
VI Groupe et associés | 16 833.00 | 16 833.00 | | 16 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 462.00 | | | 16 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 589.00 | | | 36 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 730.00 | | | 10 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 920.00 | 230 920.00 | | 230 920.00 |
VW T.V.A. | 20 404.00 | 20 404.00 | | 20 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 135.00 | 272 015.00 | 24 120.00 | 296 135.00 |