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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 455.00 | 2 575.00 | 880.00 | 3 455.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 363.00 | 45 465.00 | 897.00 | 46 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 874.00 | 45 511.00 | 8 364.00 | 53 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 831.00 | | 4 831.00 | 4 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 807.00 | 93 551.00 | 178 256.00 | 271 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 323.00 | | 64 323.00 | 64 323.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 339 020.00 | 2 086.00 | 336 934.00 | 339 020.00 |
BZ Autres créances | 18 564.00 | | 18 564.00 | 18 564.00 |
CF Disponibilités | 35 998.00 | | 35 998.00 | 35 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 943.00 | 2 086.00 | 460 857.00 | 462 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 750.00 | 95 637.00 | 639 113.00 | 734 750.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
CU Autres participations | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 000.00 | 191 000.00 | | 191 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
DG Autres réserves | 34 342.00 | 28 550.00 | | 34 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 455.00 | 5 791.00 | | 31 455.00 |
DL TOTAL (I) | 275 897.00 | 244 442.00 | | 275 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 774.00 | 95 535.00 | | 111 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 578.00 | 10 671.00 | | 8 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 088.00 | 70 745.00 | | 61 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 431.00 | 119 014.00 | | 140 431.00 |
EA Autres dettes | 27 920.00 | 8 842.00 | | 27 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 425.00 | | | 13 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 216.00 | 304 806.00 | | 363 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 113.00 | 549 248.00 | | 639 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 508.00 | 250 434.00 | | 320 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 034.00 | | 4 563.00 | 268 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 789.00 | 271 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 789.00 | 100 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 455.00 | | | 163 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 802.00 | | 3 225.00 | 97 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 777.00 | | 1 338.00 | 6 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 361.00 | 7 980.00 | 789.00 | 86 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 424.00 | 1 152.00 | | 1 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 937.00 | 6 828.00 | 789.00 | 84 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 086.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 086.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 086.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 086.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 088.00 | 61 088.00 | | 61 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 745.00 | 25 745.00 | | 25 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 032.00 | 46 032.00 | | 46 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 920.00 | 27 920.00 | | 27 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 425.00 | 13 425.00 | | 13 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
UX Autres créances clients | 334 014.00 | 334 014.00 | | 334 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VB T. V. A. | 12 716.00 | 12 716.00 | | 12 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 450.00 | 68 741.00 | 42 708.00 | 111 450.00 |
VI Groupe et associés | 8 578.00 | 8 578.00 | | 8 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 756.00 | | | 20 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 452.00 | 367 452.00 | | 367 452.00 |
VW T.V.A. | 66 089.00 | 66 089.00 | | 66 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 216.00 | 320 508.00 | 42 708.00 | 363 216.00 |