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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 455.00 | 1 424.00 | 2 031.00 | 3 455.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 433.00 | 45 065.00 | 1 368.00 | 46 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 369.00 | 39 873.00 | 11 496.00 | 51 369.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 033.00 | 86 361.00 | 181 672.00 | 268 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 634.00 | | 66 634.00 | 66 634.00 |
BN En cours de production de biens | 139 773.00 | | 139 773.00 | 139 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 569.00 | | 96 569.00 | 96 569.00 |
BZ Autres créances | 42 177.00 | | 42 177.00 | 42 177.00 |
CF Disponibilités | 9 825.00 | | 9 825.00 | 9 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 596.00 | | 12 596.00 | 12 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 575.00 | | 367 575.00 | 367 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 609.00 | 86 361.00 | 549 248.00 | 635 609.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
CU Autres participations | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 000.00 | 191 000.00 | | 191 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
DG Autres réserves | 28 550.00 | 25 599.00 | | 28 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 791.00 | 2 952.00 | | 5 791.00 |
DL TOTAL (I) | 244 442.00 | 238 650.00 | | 244 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 535.00 | 93 739.00 | | 95 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 671.00 | 16 833.00 | | 10 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 745.00 | 58 840.00 | | 70 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 014.00 | 106 141.00 | | 119 014.00 |
EA Autres dettes | 8 842.00 | 20 993.00 | | 8 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 806.00 | 296 546.00 | | 304 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 248.00 | 535 196.00 | | 549 248.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 676.00 | | 3 430.00 | 281 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 072.00 | 268 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 072.00 | 97 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 455.00 | | | 163 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 950.00 | | 1 925.00 | 112 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 272.00 | | 1 505.00 | 5 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 365.00 | 9 068.00 | 17 072.00 | 94 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272.00 | 1 152.00 | | 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 093.00 | 7 916.00 | 17 072.00 | 94 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 745.00 | 70 745.00 | | 70 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 487.00 | 26 487.00 | | 26 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 750.00 | 59 750.00 | | 59 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
UX Autres créances clients | 96 569.00 | 96 569.00 | | 96 569.00 |
VB T. V. A. | 13 025.00 | 13 025.00 | | 13 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 599.00 | 13 599.00 | | 13 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 206.00 | 27 563.00 | 54 643.00 | 82 206.00 |
VI Groupe et associés | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 330.00 | | | 23 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 227.00 | 26 227.00 | | 26 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 596.00 | 12 596.00 | | 12 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 835.00 | 154 835.00 | | 154 835.00 |
VW T.V.A. | 30 168.00 | 30 168.00 | | 30 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 077.00 | 250 434.00 | 54 643.00 | 305 077.00 |