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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 986.00 | 2 892.00 | 9 094.00 | 11 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 286.00 | 19 680.00 | 47 606.00 | 67 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 575.00 | | 13 575.00 | 13 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 846.00 | 22 571.00 | 70 275.00 | 92 846.00 |
BT Marchandises | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 856.00 | 3 135.00 | 210 721.00 | 213 856.00 |
BZ Autres créances | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
CF Disponibilités | 8 458.00 | | 8 458.00 | 8 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 159.00 | 3 135.00 | 240 025.00 | 243 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 005.00 | 25 706.00 | 310 300.00 | 336 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 89 140.00 | 61 212.00 | | 89 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 637.00 | 27 928.00 | | 30 637.00 |
DL TOTAL (I) | 121 977.00 | 91 340.00 | | 121 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 832.00 | 66 886.00 | | 72 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 694.00 | 5 161.00 | | 10 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 236.00 | 13 938.00 | | 51 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 753.00 | 44 749.00 | | 50 753.00 |
EA Autres dettes | 2 807.00 | 3 081.00 | | 2 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 323.00 | 133 814.00 | | 188 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 300.00 | 225 155.00 | | 310 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 470.00 | | 17 470.00 | 17 470.00 |
FG Production vendue services | 417 481.00 | | 417 481.00 | 417 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 951.00 | | 434 951.00 | 434 951.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 169.00 | |
GE Autres charges | | | 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 283.00 | 25.00 | | 4 283.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 283.00 | 25.00 | | 5 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 459.00 | 1 187.00 | | 2 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 018.00 | | | 9 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 476.00 | 1 187.00 | | 11 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 194.00 | -1 163.00 | | -6 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 811.00 | 2 748.00 | | 4 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 947.00 | 430 176.00 | | 442 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 310.00 | 402 248.00 | | 412 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 637.00 | 27 928.00 | | 30 637.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 836.00 | 14 901.00 | | 14 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 105.00 | | 70 127.00 | 37 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 386.00 | 92 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 386.00 | 79 271.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 030.00 | | 59 627.00 | 34 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 075.00 | | 10 500.00 | 3 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 598.00 | 15 342.00 | 5 369.00 | 12 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 598.00 | 15 342.00 | 5 369.00 | 12 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 297.00 | 169.00 | 332.00 | 3 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 297.00 | 169.00 | 332.00 | 3 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 297.00 | 169.00 | 332.00 | 3 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 169.00 | 332.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 236.00 | 51 236.00 | | 51 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 138.00 | 11 138.00 | | 11 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 575.00 | | | 13 575.00 |
UX Autres créances clients | 210 106.00 | | | 210 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
VB T. V. A. | 7 265.00 | | | 7 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 633.00 | 47 633.00 | | 47 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 199.00 | 13 300.00 | 11 899.00 | 25 199.00 |
VI Groupe et associés | 10 694.00 | 10 694.00 | | 10 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 779.00 | 230 204.00 | 13 575.00 | 243 779.00 |
VW T.V.A. | 33 551.00 | 33 551.00 | | 33 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 323.00 | 176 424.00 | 11 899.00 | 188 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 171.00 | 2 333.00 | | 3 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 085.00 | 3 233.00 | | 10 085.00 |
ST Autres comptes | 78 995.00 | 87 196.00 | | 78 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 134.00 | 15 396.00 | | 22 134.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 50 518.00 | 34 602.00 | | 50 518.00 |
YW Taxe professionnelle | 634.00 | 1 529.00 | | 634.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 805.00 | 3 862.00 | | 3 805.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 758.00 | 71 045.00 | | 78 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 113.00 | 28 101.00 | | 27 113.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 732.00 | 140 427.00 | | 161 732.00 |