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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 438.00 | 55 782.00 | 58 656.00 | 114 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 192.00 | 66 870.00 | 84 322.00 | 151 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 876.00 | | 56 876.00 | 56 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 505.00 | 122 652.00 | 203 854.00 | 326 505.00 |
BT Marchandises | 71 151.00 | | 71 151.00 | 71 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 938.00 | | 348 938.00 | 348 938.00 |
BZ Autres créances | 26 813.00 | | 26 813.00 | 26 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 032.00 | | 90 032.00 | 90 032.00 |
CF Disponibilités | 114 559.00 | | 114 559.00 | 114 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 972.00 | | 652 972.00 | 652 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 477.00 | 122 652.00 | 856 826.00 | 979 477.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 33 610.00 | 42 083.00 | | 33 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 471.00 | -8 473.00 | | 4 471.00 |
DL TOTAL (I) | 188 282.00 | 183 810.00 | | 188 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 022.00 | 60 199.00 | | 340 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271.00 | 488.00 | | 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 099.00 | 92 735.00 | | 101 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 155.00 | 58 319.00 | | 214 155.00 |
EA Autres dettes | 12 996.00 | 2 858.00 | | 12 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 544.00 | 214 599.00 | | 668 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 826.00 | 398 409.00 | | 856 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 584.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 711.00 | | 62 711.00 | 62 711.00 |
FG Production vendue services | 1 331 705.00 | | 1 331 705.00 | 1 331 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 394 416.00 | | 1 394 416.00 | 1 394 416.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 397 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 744 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 639.00 | |
GE Autres charges | | | 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 382 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 353.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 9 350.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 9 350.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 142.00 | 2 828.00 | | 6 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 306.00 | 21 232.00 | | 4 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 448.00 | 24 060.00 | | 10 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 448.00 | -14 710.00 | | -5 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 888.00 | 3 683.00 | | 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 402 098.00 | 1 198 343.00 | | 1 402 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 397 626.00 | 1 206 816.00 | | 1 397 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 471.00 | -8 473.00 | | 4 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 674.00 | 75 253.00 | | 260 674.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 56 876.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | 60 876.00 | | 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 422.00 | 326 505.00 | | 9 422.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 072.00 | 265 630.00 | | 9 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 448.00 | 75 253.00 | | 199 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 226.00 | | | 61 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 128.00 | 44 639.00 | 5 116.00 | 83 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 128.00 | 44 639.00 | 5 116.00 | 83 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 099.00 | 101 099.00 | | 101 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 253.00 | 10 253.00 | | 10 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 919.00 | 104 919.00 | | 104 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 996.00 | 12 996.00 | | 12 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 876.00 | | 56 876.00 | 56 876.00 |
UX Autres créances clients | 348 938.00 | 348 938.00 | | 348 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VB T. V. A. | 14 306.00 | 14 306.00 | | 14 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 150.00 | 311 684.00 | 27 465.00 | 339 150.00 |
VI Groupe et associés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 319 000.00 | | | 319 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 465.00 | | | 27 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VP Divers | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 106.00 | 377 230.00 | 56 876.00 | 434 106.00 |
VW T.V.A. | 96 056.00 | 96 056.00 | | 96 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 544.00 | 641 079.00 | 27 465.00 | 668 544.00 |