| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 800.00 | 17 863.00 | 86 937.00 | 104 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 903.00 | 35 185.00 | 38 717.00 | 73 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 921.00 | | 11 921.00 | 11 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 624.00 | 53 049.00 | 137 575.00 | 190 624.00 |
BT Marchandises | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 596.00 | | 137 596.00 | 137 596.00 |
BZ Autres créances | 17 909.00 | | 17 909.00 | 17 909.00 |
CF Disponibilités | 88 306.00 | | 88 306.00 | 88 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 883.00 | | 18 883.00 | 18 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 591.00 | | 265 591.00 | 265 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 215.00 | 53 049.00 | 403 166.00 | 456 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 139 378.00 | 119 777.00 | | 139 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 705.00 | 19 601.00 | | 50 705.00 |
DL TOTAL (I) | 192 283.00 | 141 578.00 | | 192 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 417.00 | 38 612.00 | | 3 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 357.00 | 9 537.00 | | 9 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 927.00 | 74 422.00 | | 111 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 554.00 | 58 010.00 | | 85 554.00 |
EA Autres dettes | 628.00 | 2 316.00 | | 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 883.00 | 182 898.00 | | 210 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 166.00 | 324 476.00 | | 403 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 967.00 | | 48 967.00 | 48 967.00 |
FG Production vendue services | 1 061 995.00 | | 1 061 995.00 | 1 061 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 110 962.00 | | 1 110 962.00 | 1 110 962.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 126 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 082 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 094.00 | 2 511.00 | | 3 094.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 353.00 | 1 502.00 | | 2 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 640.00 | | | 23 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 992.00 | 1 502.00 | | 35 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29.00 | 381.00 | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 560.00 | 6 390.00 | | 9 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 432.00 | -4 888.00 | | 26 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 593.00 | 2 605.00 | | 19 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 636.00 | 665 459.00 | | 1 162 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 111 932.00 | 645 858.00 | | 1 111 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 705.00 | 19 601.00 | | 50 705.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 116.00 | 12 031.00 | | 7 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 351.00 | | 91 659.00 | 135 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 360.00 | 11 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 387.00 | 190 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 027.00 | 178 703.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 621.00 | | 91 108.00 | 121 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 730.00 | | 551.00 | 13 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 216.00 | 30 091.00 | 28 258.00 | 51 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 216.00 | 30 091.00 | 28 258.00 | 51 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 516.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 927.00 | 111 927.00 | | 111 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 341.00 | 23 341.00 | | 23 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 921.00 | | 11 921.00 | 11 921.00 |
UX Autres créances clients | 137 596.00 | 137 596.00 | | 137 596.00 |
VB T. V. A. | 12 757.00 | 12 757.00 | | 12 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 760.00 | 2 202.00 | 558.00 | 2 760.00 |
VI Groupe et associés | 9 357.00 | 9 357.00 | | 9 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 908.00 | | | 33 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 883.00 | 18 883.00 | | 18 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 308.00 | 174 387.00 | 11 921.00 | 186 308.00 |
VW T.V.A. | 36 954.00 | 36 954.00 | | 36 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 883.00 | 210 325.00 | 558.00 | 210 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 043.00 | 4 596.00 | | 8 043.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 209.00 | 6 043.00 | | 7 209.00 |
ST Autres comptes | 130 630.00 | 108 212.00 | | 130 630.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 154.00 | 54 866.00 | | 141 154.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 145 267.00 | 11 167.00 | | 145 267.00 |
YT Sous‐traitance | 370 380.00 | 177 170.00 | | 370 380.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 283.00 | | | 12 283.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 289.00 | 1 884.00 | | 2 289.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 332.00 | 6 480.00 | | 10 332.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 338.00 | 121 168.00 | | 231 338.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 662.00 | 60 486.00 | | 98 662.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 661 656.00 | 346 291.00 | | 661 656.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |