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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 053.00 | 73 193.00 | 36 860.00 | 110 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 037.00 | 95 837.00 | 63 200.00 | 159 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 876.00 | | 56 876.00 | 56 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 965.00 | 169 029.00 | 160 936.00 | 329 965.00 |
BT Marchandises | 102 234.00 | | 102 234.00 | 102 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 229.00 | 2 052.00 | 321 177.00 | 323 229.00 |
BZ Autres créances | 23 709.00 | | 23 709.00 | 23 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 126.00 | | 90 126.00 | 90 126.00 |
CF Disponibilités | 77 859.00 | | 77 859.00 | 77 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 816.00 | 2 052.00 | 616 764.00 | 618 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 781.00 | 171 081.00 | 777 700.00 | 948 781.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 38 082.00 | 33 610.00 | | 38 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -807.00 | 4 471.00 | | -807.00 |
DL TOTAL (I) | 187 475.00 | 188 281.00 | | 187 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 120.00 | 340 022.00 | | 282 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 271.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 469.00 | 101 099.00 | | 58 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 006.00 | 214 155.00 | | 239 006.00 |
EA Autres dettes | 10 582.00 | 12 996.00 | | 10 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 225.00 | 668 544.00 | | 590 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 700.00 | 856 826.00 | | 777 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 326 108.00 | | 326 108.00 | 326 108.00 |
FG Production vendue services | 1 433 143.00 | | 1 433 143.00 | 1 433 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 759 251.00 | | 1 759 251.00 | 1 759 251.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 771 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 315 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 816 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 052.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 765 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 500.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 540.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 546.00 | 6 142.00 | | 1 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 306.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 546.00 | 10 448.00 | | 1 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 546.00 | -5 448.00 | | -1 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130.00 | 888.00 | | 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 771 147.00 | 1 402 098.00 | | 1 771 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 771 954.00 | 1 397 626.00 | | 1 771 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -807.00 | 4 471.00 | | -807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 505.00 | | 9 776.00 | 326 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 317.00 | 329 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 317.00 | 269 089.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 630.00 | | 9 776.00 | 265 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 876.00 | | | 60 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 652.00 | 52 694.00 | 6 317.00 | 122 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 652.00 | 52 694.00 | 6 317.00 | 122 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 052.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 052.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 052.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 052.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 469.00 | 58 469.00 | | 58 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 073.00 | 17 073.00 | | 17 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 638.00 | 144 638.00 | | 144 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 582.00 | 10 582.00 | | 10 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 876.00 | | 56 876.00 | 56 876.00 |
UX Autres créances clients | 320 767.00 | 320 767.00 | | 320 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VB T. V. A. | 18 265.00 | 18 265.00 | | 18 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 241.00 | 213 730.00 | 67 511.00 | 281 241.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 473.00 | 348 597.00 | 56 876.00 | 405 473.00 |
VW T.V.A. | 71 005.00 | 71 005.00 | | 71 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 225.00 | 522 714.00 | 67 511.00 | 590 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 240.00 | 2 165.00 | | 3 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 135.00 | 5 640.00 | | 10 135.00 |
ST Autres comptes | 157 624.00 | 145 009.00 | | 157 624.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 576.00 | 164 807.00 | | 93 576.00 |
YT Sous‐traitance | 497 966.00 | 427 477.00 | | 497 966.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 179.00 | | | 40 179.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 17 062.00 | 1 526.00 | | 17 062.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 698.00 | 2 595.00 | | 2 698.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 938.00 | 4 760.00 | | 5 938.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 296 531.00 | 267 883.00 | | 296 531.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 893.00 | 120 005.00 | | 167 893.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 816 542.00 | 744 459.00 | | 816 542.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |