| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 584.00 | 7 322.00 | 45 262.00 | 52 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 037.00 | 43 894.00 | 25 144.00 | 69 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 730.00 | | 13 730.00 | 13 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 351.00 | 51 216.00 | 84 135.00 | 135 351.00 |
BT Marchandises | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 591.00 | 516.00 | 147 075.00 | 147 591.00 |
BZ Autres créances | 71 734.00 | | 71 734.00 | 71 734.00 |
CF Disponibilités | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 251.00 | | 17 251.00 | 17 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 856.00 | 516.00 | 240 341.00 | 240 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 207.00 | 51 732.00 | 324 476.00 | 376 207.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 119 777.00 | 89 140.00 | | 119 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 601.00 | 30 637.00 | | 19 601.00 |
DL TOTAL (I) | 141 578.00 | 121 977.00 | | 141 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 612.00 | 72 832.00 | | 38 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 537.00 | 10 694.00 | | 9 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 422.00 | 51 236.00 | | 74 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 010.00 | 50 753.00 | | 58 010.00 |
EA Autres dettes | 2 316.00 | 2 807.00 | | 2 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 898.00 | 188 323.00 | | 182 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 476.00 | 310 300.00 | | 324 476.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 537.00 | | | 9 537.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 723.00 | | 30 723.00 | 30 723.00 |
FG Production vendue services | 625 690.00 | | 625 690.00 | 625 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 656 413.00 | | 656 413.00 | 656 413.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 290.00 | |
GE Autres charges | | | 2 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 094.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 502.00 | 4 283.00 | | 1 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 502.00 | 5 283.00 | | 1 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 009.00 | 2 459.00 | | 2 009.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 381.00 | 9 018.00 | | 4 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 390.00 | 11 476.00 | | 6 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 888.00 | -6 194.00 | | -4 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 605.00 | 4 811.00 | | 2 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 459.00 | 442 947.00 | | 665 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 858.00 | 412 310.00 | | 645 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 601.00 | 30 637.00 | | 19 601.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 14 836.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 846.00 | | 48 269.00 | 92 846.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 13 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 764.00 | 135 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 764.00 | 121 621.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 271.00 | | 47 114.00 | 79 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 575.00 | | 1 155.00 | 13 575.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 422.00 | 74 422.00 | | 74 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 774.00 | 11 774.00 | | 11 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 939.00 | 16 939.00 | | 16 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 730.00 | | | 13 730.00 |
UX Autres créances clients | 146 973.00 | | | 146 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 618.00 | | | 618.00 |
VB T. V. A. | 10 567.00 | | | 10 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 668.00 | 33 908.00 | 2 760.00 | 36 668.00 |
VI Groupe et associés | 9 537.00 | 9 537.00 | | 9 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 531.00 | | | 15 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 320.00 | | | 11 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 847.00 | | | 49 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 251.00 | | | 17 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 305.00 | 236 575.00 | 13 730.00 | 250 305.00 |
VW T.V.A. | 23 805.00 | 23 805.00 | | 23 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 898.00 | 180 138.00 | 2 760.00 | 182 898.00 |